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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 672 000.00 | | 672 000.00 | 672 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 672 000.00 | | 672 000.00 | 672 000.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
072 Créances – Autres | 24 863.00 | | 24 863.00 | 24 863.00 |
084 Disponibilités | 110 040.00 | | 110 040.00 | 110 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 103.00 | | 178 103.00 | 178 103.00 |
110 Total général Actif | 850 103.00 | | 850 103.00 | 850 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 672 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 680 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 850 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 319.00 | 315 593.00 | | 46 319.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 600.00 | 227 700.00 | | 243 600.00 |
230 Autres produits | 13 756.00 | 13.00 | | 13 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 675.00 | 543 305.00 | | 303 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 339.00 | 3 943.00 | | 38 339.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 60 076.00 | 319 321.00 | | 60 076.00 |
242 Autres charges externes. | 19 218.00 | 26 634.00 | | 19 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 149.00 | | | 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 461.00 | 2 163.00 | | 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 503.00 | 145 171.00 | | 155 503.00 |
252 Charges sociales | 44 226.00 | 41 808.00 | | 44 226.00 |
256 Dotations aux provisions | | 13 756.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 317 824.00 | 552 795.00 | | 317 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 148.00 | -9 490.00 | | -14 148.00 |
294 Charges financières | 115.00 | 5 321.00 | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 463.00 | -14 811.00 | | -12 463.00 |