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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 198.00 | 386.00 | 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 930.00 | | 262 930.00 | 262 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 439.00 | 234.00 | 1 047 205.00 | 1 047 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CF Disponibilités | 26 208.00 | | 26 208.00 | 26 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 059.00 | | 77 059.00 | 77 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 498.00 | 234.00 | 1 124 264.00 | 1 124 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 238 430.00 | | | 238 430.00 |
CU Autres participations | 783 890.00 | | 783 890.00 | 783 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 100.00 | 672 100.00 | | 672 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 710.00 | 1 897.00 | | 6 710.00 |
DG Autres réserves | 135 600.00 | 44 150.00 | | 135 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 894.00 | 96 263.00 | | 164 894.00 |
DL TOTAL (I) | 979 304.00 | 814 411.00 | | 979 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 447.00 | 37 495.00 | | 31 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 253.00 | 101 733.00 | | 47 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 200.00 | 6 053.00 | | 11 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 061.00 | 92 343.00 | | 55 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 960.00 | 237 624.00 | | 144 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 264.00 | 1 052 035.00 | | 1 124 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 600.00 | | 265 600.00 | 265 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 600.00 | | 265 600.00 | 265 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 034.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 770.00 | 46 035.00 | | 46 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 256.00 | 5 252.00 | | 3 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 237.00 | 336 077.00 | | 408 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 343.00 | 239 814.00 | | 243 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 894.00 | 96 263.00 | | 164 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 703.00 | 146 737.00 | | 900 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 046 820.00 | | | 1 046 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 047 439.00 | | | 1 047 439.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 620.00 | | | 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620.00 | | | 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 083.00 | 146 737.00 | | 900 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40.00 | 194.00 | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40.00 | 194.00 | | 40.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 966.00 | 33 995.00 | 8 971.00 | 42 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 262 930.00 | 238 430.00 | 24 500.00 | 262 930.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 447.00 | 6 093.00 | 24 829.00 | 31 447.00 |
VI Groupe et associés | 47 253.00 | 22 753.00 | 24 500.00 | 47 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 781.00 | 289 281.00 | 24 500.00 | 313 781.00 |
VW T.V.A. | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 960.00 | 86 136.00 | 58 300.00 | 144 960.00 |