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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36.00 | 30.00 | 6.00 | 36.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 981.00 | | 66 981.00 | 66 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 918.00 | 30.00 | 799 888.00 | 799 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 112.00 | | 42 112.00 | 42 112.00 |
BZ Autres créances | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CF Disponibilités | 83 561.00 | | 83 561.00 | 83 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 326.00 | | 127 326.00 | 127 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 244.00 | 30.00 | 927 213.00 | 927 244.00 |
CU Autres participations | 732 900.00 | | 732 900.00 | 732 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 100.00 | 672 100.00 | | 672 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 609.00 | 10.00 | | 609.00 |
DG Autres réserves | 19 673.00 | 8 296.00 | | 19 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 766.00 | 11 976.00 | | 25 766.00 |
DL TOTAL (I) | 718 148.00 | 692 382.00 | | 718 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 733.00 | 103 405.00 | | 165 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 888.00 | 1 896.00 | | 7 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 445.00 | 9 867.00 | | 35 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 066.00 | 115 168.00 | | 209 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 213.00 | 807 550.00 | | 927 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 693.00 | | 242 693.00 | 242 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 693.00 | | 242 693.00 | 242 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 414.00 | 9 654.00 | | 1 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 414.00 | 9 654.00 | | 1 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 414.00 | -9 654.00 | | -1 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 544.00 | 227 600.00 | | 244 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 778.00 | 215 624.00 | | 218 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 766.00 | 11 976.00 | | 25 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 900.00 | | 70 636.00 | 732 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 618.00 | 799 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 618.00 | 799 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732 900.00 | | 70 600.00 | 732 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 981.00 | 66 981.00 | | 66 981.00 |
UX Autres créances clients | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VI Groupe et associés | 165 733.00 | 165 733.00 | | 165 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 746.00 | 110 745.00 | | 110 746.00 |
VW T.V.A. | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 066.00 | 209 066.00 | | 209 066.00 |