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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 3.00 | 580.00 | 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 193.00 | | 124 193.00 | 124 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 703.00 | 40.00 | 900 663.00 | 900 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CF Disponibilités | 102 621.00 | | 102 621.00 | 102 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 372.00 | | 151 372.00 | 151 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 075.00 | 40.00 | 1 052 035.00 | 1 052 075.00 |
CU Autres participations | 775 890.00 | | 775 890.00 | 775 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 100.00 | 672 100.00 | | 672 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 897.00 | 609.00 | | 1 897.00 |
DG Autres réserves | 44 150.00 | 19 673.00 | | 44 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 263.00 | 25 766.00 | | 96 263.00 |
DL TOTAL (I) | 814 411.00 | 718 148.00 | | 814 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 495.00 | | | 37 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 733.00 | 165 733.00 | | 101 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 053.00 | 7 888.00 | | 6 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 343.00 | 35 445.00 | | 92 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 624.00 | 209 066.00 | | 237 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 035.00 | 927 213.00 | | 1 052 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 865.00 | | 264 865.00 | 264 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 865.00 | | 264 865.00 | 264 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 212.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 414.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 414.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 252.00 | 1 980.00 | | 5 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 077.00 | 244 544.00 | | 336 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 814.00 | 218 778.00 | | 239 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 263.00 | 25 766.00 | | 96 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 918.00 | 100 785.00 | | 799 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900 083.00 | | | 900 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900 703.00 | | | 900 703.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 620.00 | | | 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36.00 | 583.00 | | 36.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799 881.00 | 100 202.00 | | 799 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30.00 | 10.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30.00 | 10.00 | | 30.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 971.00 | 27 477.00 | 42 494.00 | 69 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 193.00 | 85 693.00 | 38 500.00 | 124 193.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 495.00 | 6 048.00 | 24 646.00 | 37 495.00 |
VI Groupe et associés | 101 733.00 | 63 233.00 | 38 500.00 | 101 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 944.00 | 134 444.00 | 38 500.00 | 172 944.00 |
VW T.V.A. | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 624.00 | 125 184.00 | 105 640.00 | 237 624.00 |