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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 726.00 | 50 726.00 | | 50 726.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AP Constructions | 91 680.00 | 89 306.00 | 2 374.00 | 91 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 051.00 | 152 336.00 | 40 715.00 | 193 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 096.00 | | 189 096.00 | 189 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 117.00 | | 56 117.00 | 56 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 913.00 | 292 368.00 | 1 358 545.00 | 1 650 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 739 436.00 | 2 500.00 | 1 736 935.00 | 1 739 436.00 |
BZ Autres créances | 120 031.00 | | 120 031.00 | 120 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CF Disponibilités | 745 776.00 | | 745 776.00 | 745 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 454.00 | | 46 454.00 | 46 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 658 054.00 | 2 500.00 | 2 655 553.00 | 2 658 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 308 967.00 | 294 868.00 | 4 014 099.00 | 4 308 967.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 185 105.00 | | | 1 185 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 511.00 | | | 118 511.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 077 598.00 | | | 1 077 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 610.00 | | | 265 610.00 |
DL TOTAL (I) | 2 646 823.00 | | | 2 646 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 959.00 | | | 30 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 948.00 | | | 477 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 782.00 | | | 439 782.00 |
EA Autres dettes | 262 330.00 | | | 262 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 665.00 | | | 147 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 275.00 | | | 1 367 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 014 099.00 | | | 4 014 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 275.00 | | | 1 367 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 869 581.00 | | 3 869 581.00 | 3 869 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 869 581.00 | | 3 869 581.00 | 3 869 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 895 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 702 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 872.00 | |
GE Autres charges | | | 2 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 538 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 878.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 909.00 | | | 25 909.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 935.00 | | | 64 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 356.00 | | | -1 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 564.00 | | | 92 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 898 164.00 | | | 3 898 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 632 554.00 | | | 3 632 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 610.00 | | | 265 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 318.00 | | 17 284.00 | 1 698 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 688.00 | 1 650 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 117 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 688.00 | 284 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 117 869.00 | | | 1 117 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 796.00 | | 14 623.00 | 334 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 653.00 | | 2 661.00 | 245 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 765.00 | 20 008.00 | 63 405.00 | 335 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 726.00 | | | 50 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 039.00 | 20 008.00 | 63 405.00 | 285 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 628.00 | 1 872.00 | | 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 628.00 | 1 872.00 | | 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628.00 | 1 872.00 | | 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 948.00 | 477 948.00 | | 477 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 059.00 | 47 059.00 | | 47 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 940.00 | 48 940.00 | | 48 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 330.00 | 262 330.00 | | 262 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 665.00 | 147 665.00 | | 147 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 096.00 | | 189 096.00 | 189 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 117.00 | | 56 117.00 | 56 117.00 |
UX Autres créances clients | 1 736 438.00 | 1 736 438.00 | | 1 736 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VB T. V. A. | 108 023.00 | 108 023.00 | | 108 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 454.00 | 46 454.00 | | 46 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 135.00 | 1 905 921.00 | 245 213.00 | 2 151 135.00 |
VW T.V.A. | 343 199.00 | 343 199.00 | | 343 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 317.00 | 1 336 317.00 | | 1 336 317.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |