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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 950.00 | 45 950.00 | | 45 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AP Constructions | 87 757.00 | 87 757.00 | | 87 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 278.00 | 171 782.00 | 40 497.00 | 212 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 459.00 | | 234 459.00 | 234 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 117.00 | | 56 117.00 | 56 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 805.00 | 305 489.00 | 1 401 316.00 | 1 706 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 730.00 | 2 778.00 | 1 027 951.00 | 1 030 730.00 |
BZ Autres créances | 67 759.00 | | 67 759.00 | 67 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CF Disponibilités | 752 719.00 | | 752 719.00 | 752 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 293.00 | | 36 293.00 | 36 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 696.00 | 2 778.00 | 1 894 918.00 | 1 897 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 604 501.00 | 308 267.00 | 3 296 234.00 | 3 604 501.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 185 105.00 | | | 1 185 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 511.00 | | | 118 511.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 172 965.00 | | | 1 172 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 057.00 | | | -210 057.00 |
DL TOTAL (I) | 2 266 524.00 | | | 2 266 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 299.00 | | | 38 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 389.00 | | | 43 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 133.00 | | | 209 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 465.00 | | | 319 465.00 |
EA Autres dettes | 282 953.00 | | | 282 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 307.00 | | | 136 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 710.00 | | | 1 029 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 234.00 | | | 3 296 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 710.00 | | | 1 029 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 159 072.00 | | 2 159 072.00 | 2 159 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 159 072.00 | | 2 159 072.00 | 2 159 072.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 849.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 59 903.00 | | | 59 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 008.00 | | | -1 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 879.00 | | | 2 161 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 937.00 | | | 2 371 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 057.00 | | | -210 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 734.00 | | 31 862.00 | 1 701 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 791.00 | 1 706 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 866.00 | 1 113 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 925.00 | 300 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116 959.00 | | | 1 116 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 696.00 | | 19 265.00 | 303 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 079.00 | | 12 597.00 | 281 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 416.00 | 19 864.00 | 26 791.00 | 312 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 816.00 | | 3 866.00 | 49 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 601.00 | 19 864.00 | 22 925.00 | 262 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 628.00 | 2 150.00 | | 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 628.00 | 2 150.00 | | 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628.00 | 2 150.00 | | 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 133.00 | 209 133.00 | | 209 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 790.00 | 44 790.00 | | 44 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 940.00 | 72 940.00 | | 72 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 953.00 | 282 953.00 | | 282 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 307.00 | 136 307.00 | | 136 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 234 459.00 | | 234 459.00 | 234 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 117.00 | | 56 117.00 | 56 117.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 398.00 | 1 027 398.00 | | 1 027 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VB T. V. A. | 59 354.00 | 59 354.00 | | 59 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 38 299.00 | 38 299.00 | | 38 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VP Divers | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 293.00 | 36 293.00 | | 36 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 358.00 | 1 134 781.00 | 290 576.00 | 1 425 358.00 |
VW T.V.A. | 199 575.00 | 199 575.00 | | 199 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 321.00 | 986 321.00 | | 986 321.00 |