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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 816.00 | 49 816.00 | | 49 816.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AP Constructions | 91 680.00 | 91 680.00 | | 91 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 016.00 | 170 921.00 | 41 095.00 | 212 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 862.00 | | 221 862.00 | 221 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 117.00 | | 56 117.00 | 56 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 734.00 | 312 416.00 | 1 389 318.00 | 1 701 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 667.00 | 628.00 | 1 225 038.00 | 1 225 667.00 |
BZ Autres créances | 188 589.00 | | 188 589.00 | 188 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CF Disponibilités | 928 731.00 | | 928 731.00 | 928 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 794.00 | | 80 794.00 | 80 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 835.00 | 628.00 | 2 434 206.00 | 2 434 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 136 569.00 | 313 045.00 | 3 823 524.00 | 4 136 569.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 185 105.00 | | | 1 185 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 511.00 | | | 118 511.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 224 063.00 | | | 1 224 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 413.00 | | | 67 413.00 |
DL TOTAL (I) | 2 595 091.00 | | | 2 595 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | | | 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 090.00 | | | 40 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 054.00 | | | 441 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 419.00 | | | 318 419.00 |
EA Autres dettes | 278 362.00 | | | 278 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 291.00 | | | 150 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 433.00 | | | 1 228 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 823 524.00 | | | 3 823 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 433.00 | | | 1 228 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 396 642.00 | | 3 396 642.00 | 3 396 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 396 642.00 | | 3 396 642.00 | 3 396 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 406 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 438 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 858.00 | |
GE Autres charges | | | 4 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 322 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 371.00 | | | 71 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 626.00 | | | 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626.00 | | | 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 626.00 | | | 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 409 341.00 | | | 3 409 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 341 928.00 | | | 3 341 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 413.00 | | | 67 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 913.00 | | 52 630.00 | 1 650 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 809.00 | 1 701 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 910.00 | 1 116 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899.00 | 303 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 117 869.00 | | | 1 117 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 731.00 | | 19 864.00 | 284 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 313.00 | | 32 766.00 | 248 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 368.00 | 21 858.00 | 1 809.00 | 292 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 726.00 | | 910.00 | 50 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 642.00 | 21 858.00 | 899.00 | 241 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | 1 872.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | 1 872.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 1 872.00 | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 054.00 | 441 054.00 | | 441 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 621.00 | 41 621.00 | | 41 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 323.00 | 40 323.00 | | 40 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 362.00 | 278 362.00 | | 278 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 291.00 | 150 291.00 | | 150 291.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 221 862.00 | | 221 862.00 | 221 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 117.00 | | 56 117.00 | 56 117.00 |
UX Autres créances clients | 1 224 915.00 | 1 224 915.00 | | 1 224 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VB T. V. A. | 105 790.00 | 105 790.00 | | 105 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 231.00 | 73 231.00 | | 73 231.00 |
VP Divers | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 794.00 | 80 794.00 | | 80 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 029.00 | 1 495 049.00 | 277 979.00 | 1 773 029.00 |
VW T.V.A. | 234 374.00 | 234 374.00 | | 234 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 343.00 | 1 188 343.00 | | 1 188 343.00 |