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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 950.00 | 45 950.00 | | 45 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 639.00 | 133 380.00 | 30 259.00 | 163 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 257 173.00 | | 257 173.00 | 257 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 817.00 | | 43 817.00 | 43 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 822.00 | 179 330.00 | 1 401 493.00 | 1 580 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 676.00 | | 8 675.00 | 8 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 551.00 | 2 178.00 | 1 186 373.00 | 1 188 551.00 |
BZ Autres créances | 79 174.00 | | 79 174.00 | 79 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CF Disponibilités | 1 050 302.00 | | 1 050 302.00 | 1 050 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 322.00 | | 52 322.00 | 52 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 381.00 | 2 178.00 | 2 383 202.00 | 2 385 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 966 203.00 | 181 508.00 | 3 784 695.00 | 3 966 203.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 185 105.00 | | | 1 185 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 511.00 | | | 118 511.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 440 943.00 | | | 440 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 827.00 | | | 621 827.00 |
DL TOTAL (I) | 2 366 385.00 | | | 2 366 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376.00 | | | 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 710.00 | | | 50 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 041.00 | | | 49 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 239.00 | | | 257 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 798.00 | | | 592 798.00 |
EA Autres dettes | 323 594.00 | | | 323 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 551.00 | | | 144 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 310.00 | | | 1 418 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 784 695.00 | | | 3 784 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 310.00 | | | 1 418 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | | | 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 600 794.00 | | 3 600 794.00 | 3 600 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600 794.00 | | 3 600 794.00 | 3 600 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 604 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 787.00 | |
GE Autres charges | | | 2 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 838 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 128 419.00 | | | 128 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 692.00 | | | -3 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 497.00 | | | 142 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 606 829.00 | | | 3 606 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 985 002.00 | | | 2 985 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 827.00 | | | 621 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 805.00 | | 29 955.00 | 1 706 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 300.00 | 304 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 938.00 | 1 580 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 638.00 | 163 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113 093.00 | | | 1 113 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 036.00 | | 7 241.00 | 300 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 676.00 | | 22 714.00 | 293 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 489.00 | 13 787.00 | 139 946.00 | 305 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 950.00 | | | 45 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 539.00 | 13 787.00 | 139 946.00 | 259 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 778.00 | | 600.00 | 2 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 778.00 | | 600.00 | 2 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 778.00 | | 600.00 | 2 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 239.00 | 257 239.00 | | 257 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 157.00 | 45 157.00 | | 45 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 574.00 | 168 574.00 | | 168 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 497.00 | 142 497.00 | | 142 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 594.00 | 323 594.00 | | 323 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 551.00 | 144 551.00 | | 144 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 257 173.00 | | 257 173.00 | 257 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 817.00 | | 43 817.00 | 43 817.00 |
UX Autres créances clients | 1 185 940.00 | 1 185 940.00 | | 1 185 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VB T. V. A. | 70 775.00 | 70 775.00 | | 70 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VI Groupe et associés | 50 710.00 | 50 710.00 | | 50 710.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 322.00 | 52 322.00 | | 52 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 038.00 | 1 320 047.00 | 300 990.00 | 1 621 038.00 |
VW T.V.A. | 229 981.00 | 229 981.00 | | 229 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 269.00 | 1 369 269.00 | | 1 369 269.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |