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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 415.00 | 99 630.00 | 13 786.00 | 113 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 719.00 | 105 423.00 | 16 296.00 | 121 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 806 932.00 | | 1 806 932.00 | 1 806 932.00 |
BZ Autres créances | 142 883.00 | 81 443.00 | 61 440.00 | 142 883.00 |
CF Disponibilités | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 203.00 | | 22 203.00 | 22 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 195.00 | 81 443.00 | 1 905 752.00 | 1 987 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 914.00 | 186 866.00 | 1 922 048.00 | 2 108 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 280 517.00 | | | 280 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 032.00 | | | 45 032.00 |
DL TOTAL (I) | 436 048.00 | | | 436 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 422.00 | | | 98 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 422.00 | | | 98 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 104.00 | | | 111 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 312.00 | | | 278 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 438.00 | | | 517 438.00 |
EA Autres dettes | 480 561.00 | | | 480 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 578.00 | | | 1 387 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 048.00 | | | 1 922 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 578.00 | | | 1 387 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 117 744.00 | | 1 117 744.00 | 1 117 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 744.00 | | 1 117 744.00 | 1 117 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 422.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 949.00 | | | 79 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 044.00 | | | 42 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 993.00 | | | 121 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 993.00 | | | -121 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 054.00 | | | 1 171 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 022.00 | | | 1 126 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 032.00 | | | 45 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 084.00 | | 9 635.00 | 117 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 121 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 110.00 | | 683.00 | 5 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 853.00 | | 1 562.00 | 111 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 7 390.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 983.00 | 5 440.00 | | 99 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 110.00 | 683.00 | | 5 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 873.00 | 4 757.00 | | 94 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 757.00 | 98 422.00 | 41 757.00 | 41 757.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 443.00 | | | 81 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 443.00 | | | 81 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 200.00 | 98 422.00 | 41 757.00 | 123 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 312.00 | 278 312.00 | | 278 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 025.00 | 68 025.00 | | 68 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 634.00 | 63 634.00 | | 63 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 561.00 | 480 561.00 | | 480 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 1 806 932.00 | 1 806 932.00 | | 1 806 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 43 178.00 | 43 178.00 | | 43 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 111 104.00 | 111 104.00 | | 111 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 592.00 | 91 592.00 | | 91 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 528.00 | 1 972 017.00 | 2 510.00 | 1 974 528.00 |
VW T.V.A. | 369 041.00 | 369 041.00 | | 369 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 578.00 | 1 387 578.00 | | 1 387 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 149.00 | | | 27 149.00 |
ST Autres comptes | 120 010.00 | | | 120 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 817.00 | | | 71 817.00 |
YT Sous‐traitance | 48 147.00 | | | 48 147.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 912.00 | | | 30 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 039.00 | | | 314 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 874.00 | | | 46 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 034.00 | | | 298 034.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |