| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 174.00 | | 646 174.00 | 646 174.00 |
BZ Autres créances | 283 522.00 | 81 443.00 | 202 079.00 | 283 522.00 |
CF Disponibilités | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 844.00 | | 33 844.00 | 33 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 653.00 | 81 443.00 | 882 210.00 | 963 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 261.00 | 81 443.00 | 884 818.00 | 966 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | -310 399.00 | | | -310 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 612.00 | | | -246 612.00 |
DL TOTAL (I) | -446 511.00 | | | -446 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 954.00 | | | 338 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 545.00 | | | 115 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 640.00 | | | 565 640.00 |
EA Autres dettes | 311 047.00 | | | 311 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 329.00 | | | 1 331 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 818.00 | | | 884 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 329.00 | | | 1 331 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -54 615.00 | | -54 615.00 | -54 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -54 615.00 | | -54 615.00 | -54 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 417.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -497 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -499 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 976.00 | | | 161 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 252.00 | | | 250 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 252.00 | | | 250 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 550.00 | | | -6 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 445.00 | | | -2 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 697.00 | | | 252 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 696.00 | | | 368 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 308.00 | | | 615 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 612.00 | | | -246 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 170.00 | | 1 318.00 | 123 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 880.00 | 2 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 793.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 086.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 801.00 | | 1 285.00 | 114 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 575.00 | | 33.00 | 2 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 358.00 | 4 417.00 | 117 775.00 | 113 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 565.00 | 4 417.00 | 111 982.00 | 107 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 443.00 | | | 81 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 443.00 | | | 81 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 490.00 | | 11 047.00 | 92 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 545.00 | 115 545.00 | | 115 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 186.00 | 268 186.00 | | 268 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 047.00 | 311 047.00 | | 311 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
UX Autres créances clients | 646 174.00 | 646 174.00 | | 646 174.00 |
VB T. V. A. | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 338 954.00 | 338 954.00 | | 338 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 403.00 | 244 403.00 | | 244 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 844.00 | 33 844.00 | | 33 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 149.00 | 963 540.00 | 2 609.00 | 966 149.00 |
VW T.V.A. | 292 086.00 | 292 086.00 | | 292 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 329.00 | 1 331 329.00 | | 1 331 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
ST Autres comptes | 79 238.00 | | | 79 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 891.00 | | | 32 891.00 |
YT Sous‐traitance | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 691.00 | | | 99 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 467.00 | | | 133 467.00 |