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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 292.00 | | 82 292.00 | 82 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 015.00 | | 54 015.00 | 54 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 565.00 | | 1 076 565.00 | 1 076 565.00 |
BZ Autres créances | 20 996.00 | | 20 996.00 | 20 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 094.00 | | 71 094.00 | 71 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 659.00 | | 1 147 659.00 | 1 147 659.00 |
CU Autres participations | 940 258.00 | | 940 258.00 | 940 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 455.00 | 448 455.00 | | 448 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 398.00 | 12 417.00 | | 17 398.00 |
DG Autres réserves | 279 717.00 | 211 073.00 | | 279 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 540.00 | 99 626.00 | | 100 540.00 |
DL TOTAL (I) | 846 111.00 | 771 571.00 | | 846 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 596.00 | 326 848.00 | | 287 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 191.00 | 6 419.00 | | 11 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 524.00 | 1 744.00 | | 2 524.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 548.00 | 335 011.00 | | 301 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 659.00 | 1 106 582.00 | | 1 147 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 014.00 | 47 235.00 | | 54 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 279.00 | -2 657.00 | | -4 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 864.00 | 107 392.00 | | 112 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 324.00 | 7 767.00 | | 12 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 540.00 | 99 626.00 | | 100 540.00 |