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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 042.00 | | 81 042.00 | 81 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 015.00 | | 54 015.00 | 54 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 315.00 | | 1 075 315.00 | 1 075 315.00 |
BZ Autres créances | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 87 221.00 | | 87 221.00 | 87 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 019.00 | | 98 019.00 | 98 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 334.00 | | 1 173 334.00 | 1 173 334.00 |
CU Autres participations | 940 258.00 | | 940 258.00 | 940 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 455.00 | 448 455.00 | | 448 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 425.00 | 17 398.00 | | 22 425.00 |
DG Autres réserves | 345 230.00 | 279 717.00 | | 345 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 460.00 | 100 540.00 | | 85 460.00 |
DL TOTAL (I) | 901 570.00 | 846 111.00 | | 901 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 534.00 | 287 596.00 | | 247 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 196.00 | 11 191.00 | | 20 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 946.00 | 2 524.00 | | 3 946.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 237.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 763.00 | 301 548.00 | | 271 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 334.00 | 1 147 659.00 | | 1 173 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 118.00 | 54 014.00 | | 65 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 416.00 | -4 279.00 | | -1 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 882.00 | 112 864.00 | | 92 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 423.00 | 12 324.00 | | 7 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 460.00 | 100 540.00 | | 85 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 565.00 | | | 1 076 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 1 075 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 1 075 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076 565.00 | | | 1 076 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 042.00 | | 81 042.00 | 81 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 534.00 | 40 889.00 | 172 179.00 | 247 534.00 |
VI Groupe et associés | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 062.00 | | | 40 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 840.00 | 10 798.00 | 81 042.00 | 91 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 763.00 | 65 118.00 | 172 179.00 | 271 763.00 |