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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
AP Constructions | 74 173.00 | 74 173.00 | | 74 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 669.00 | 10 367.00 | 302.00 | 10 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 814.00 | 46 372.00 | 15 441.00 | 61 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 147.00 | 140 204.00 | 21 944.00 | 162 147.00 |
BT Marchandises | 112 807.00 | | 112 807.00 | 112 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 392.00 | 10 947.00 | 378 445.00 | 389 392.00 |
BZ Autres créances | 52 859.00 | | 52 859.00 | 52 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 377.00 | | 41 377.00 | 41 377.00 |
CF Disponibilités | 121 009.00 | | 121 009.00 | 121 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 994.00 | | 18 994.00 | 18 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 538.00 | 10 947.00 | 730 591.00 | 741 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 686.00 | 151 151.00 | 752 535.00 | 903 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 404 637.00 | 382 680.00 | | 404 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 019.00 | 21 957.00 | | 39 019.00 |
DL TOTAL (I) | 498 656.00 | 459 637.00 | | 498 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 126.00 | 12 732.00 | | 5 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410.00 | 713.00 | | 1 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 587.00 | 258 551.00 | | 188 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 952.00 | 59 377.00 | | 56 952.00 |
EA Autres dettes | | 2 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 879.00 | 333 440.00 | | 253 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 535.00 | 793 078.00 | | 752 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 232.00 | | 4 925.00 | 158 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 010.00 | 162 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 010.00 | 146 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 740.00 | | 4 925.00 | 142 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 584.00 | 8 629.00 | 1 010.00 | 132 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 293.00 | 8 629.00 | 1 010.00 | 123 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 580.00 | 9 367.00 | | 1 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 580.00 | 9 367.00 | | 1 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 580.00 | 9 367.00 | | 1 580.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 587.00 | 188 587.00 | | 188 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
UX Autres créances clients | 376 255.00 | 376 255.00 | | 376 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
VB T. V. A. | 41 519.00 | 41 519.00 | | 41 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VI Groupe et associés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 445.00 | 461 244.00 | 6 201.00 | 467 445.00 |
VW T.V.A. | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 075.00 | 252 075.00 | | 252 075.00 |