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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 055.00 | 3 475.00 | 580.00 | 4 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
AP Constructions | 74 173.00 | 74 173.00 | | 74 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 669.00 | 10 568.00 | 101.00 | 10 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 693.00 | 25 627.00 | 43 066.00 | 68 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 022.00 | 120 073.00 | 49 948.00 | 170 022.00 |
BT Marchandises | 130 219.00 | | 130 219.00 | 130 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 218.00 | 10 947.00 | 158 271.00 | 169 218.00 |
BZ Autres créances | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 377.00 | | 41 377.00 | 41 377.00 |
CF Disponibilités | 323 325.00 | | 323 325.00 | 323 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 525.00 | 10 947.00 | 675 578.00 | 686 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 547.00 | 131 021.00 | 725 526.00 | 856 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 443 656.00 | 404 637.00 | | 443 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 835.00 | 39 019.00 | | 8 835.00 |
DL TOTAL (I) | 507 491.00 | 498 656.00 | | 507 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 5 126.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 1 410.00 | | 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 1 804.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 069.00 | 188 587.00 | | 112 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 938.00 | 56 952.00 | | 71 938.00 |
EA Autres dettes | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 035.00 | 253 879.00 | | 218 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 526.00 | 752 535.00 | | 725 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 147.00 | | 40 831.00 | 162 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 957.00 | 170 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 957.00 | 153 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 291.00 | | 995.00 | 9 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 656.00 | | 39 836.00 | 146 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 204.00 | 8 272.00 | 28 402.00 | 140 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 291.00 | 415.00 | | 9 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 913.00 | 7 857.00 | 28 402.00 | 130 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 069.00 | 112 069.00 | | 112 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
UX Autres créances clients | 156 081.00 | 156 081.00 | | 156 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
VB T. V. A. | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 7 354.00 | 22 646.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
VP Divers | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 315.00 | 187 114.00 | 6 201.00 | 193 315.00 |
VW T.V.A. | 28 642.00 | 28 642.00 | | 28 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 535.00 | 194 889.00 | 22 646.00 | 217 535.00 |