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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 616.00 | 7 898.00 | 123 718.00 | 131 616.00 |
BZ Autres créances | 84 136.00 | | 84 136.00 | 84 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 173 235.00 | | 173 235.00 | 173 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 864.00 | 7 898.00 | 381 966.00 | 389 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 664.00 | 7 898.00 | 386 766.00 | 394 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 341 593.00 | 452 491.00 | | 341 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 829.00 | -110 898.00 | | -88 829.00 |
DL TOTAL (I) | 307 765.00 | 396 593.00 | | 307 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 195.00 | 22 646.00 | | 15 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 028.00 | 947.00 | | 5 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 810.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 266.00 | 136 650.00 | | 50 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 513.00 | 90 173.00 | | 8 513.00 |
EA Autres dettes | | 17 977.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 002.00 | 269 203.00 | | 79 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 766.00 | 665 796.00 | | 386 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 022.00 | | | 170 022.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 561.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | 4 801.00 | | 1 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 165 221.00 | 4 801.00 | | 165 221.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 535.00 | | | 153 535.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 535.00 | | | 153 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 097.00 | 7 706.00 | 137 803.00 | 130 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 811.00 | 7 706.00 | 127 517.00 | 119 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 266.00 | 50 266.00 | | 50 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
UX Autres créances clients | 122 138.00 | 122 138.00 | | 122 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VB T. V. A. | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 195.00 | 7 548.00 | 7 647.00 | 15 195.00 |
VI Groupe et associés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 674.00 | 76 674.00 | | 76 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 430.00 | 221 430.00 | | 221 430.00 |
VW T.V.A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 002.00 | 71 355.00 | 7 647.00 | 79 002.00 |