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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 100.00 | 276 336.00 | 291 764.00 | 568 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 303.00 | 868 811.00 | 70 492.00 | 939 303.00 |
AX Avances et acomptes | 103 840.00 | | 103 840.00 | 103 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 831 511.00 | 1 145 147.00 | 686 364.00 | 1 831 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 049 326.00 | 45 088.00 | 2 004 238.00 | 2 049 326.00 |
BZ Autres créances | 672 074.00 | | 672 074.00 | 672 074.00 |
CF Disponibilités | 717 647.00 | | 717 647.00 | 717 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 460 021.00 | 45 088.00 | 3 414 933.00 | 3 460 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 291 532.00 | 1 190 235.00 | 4 101 297.00 | 5 291 532.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 201 974.00 | | 201 974.00 | 201 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 899.00 | 95 899.00 | | 95 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 358 833.00 | 217 965.00 | | 358 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 729.00 | 743 136.00 | | 755 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 461.00 | 1 167 000.00 | | 1 320 461.00 |
DP Provisions pour risques | 90 182.00 | 48 490.00 | | 90 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 182.00 | 48 490.00 | | 90 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 030.00 | 289 944.00 | | 297 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 005.00 | 27 501.00 | | 32 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 040.00 | 1 200 904.00 | | 1 162 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 284.00 | 860 197.00 | | 1 010 284.00 |
EA Autres dettes | 189 297.00 | 387 986.00 | | 189 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 690 655.00 | 2 766 531.00 | | 2 690 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 101 297.00 | 3 982 021.00 | | 4 101 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 273 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 273 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 335 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 987 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 291 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 492 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 008 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 925.00 | |
GE Autres charges | | | 4 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 069 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 265 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 285 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 998.00 | 63 520.00 | | 9 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 800.00 | 28 835.00 | | 113 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 802.00 | 34 685.00 | | -103 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 878.00 | 287 569.00 | | 292 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 346 566.00 | 8 658 209.00 | | 9 346 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 590 837.00 | 7 915 073.00 | | 8 590 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 729.00 | 743 136.00 | | 755 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 003.00 | | 221 558.00 | 1 610 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 201 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 1 831 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 611 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 685.00 | | 221 558.00 | 1 389 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 024.00 | | | 202 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 958.00 | 186 189.00 | | 958 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 958.00 | 186 189.00 | | 958 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 490.00 | 51 640.00 | 9 948.00 | 48 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 490.00 | 51 640.00 | 9 948.00 | 48 490.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 005.00 | 32 005.00 | | 32 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 040.00 | 1 162 040.00 | | 1 162 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 297.00 | 189 297.00 | | 189 297.00 |
UX Autres créances clients | 672 074.00 | 672 074.00 | | 672 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 757.00 | 130 584.00 | 166 173.00 | 296 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 420.00 | | | 143 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 335.00 | | | 136 335.00 |
VP Divers | 2 049 326.00 | 2 049 326.00 | | 2 049 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010 284.00 | 1 010 284.00 | | 1 010 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 730 299.00 | 2 730 299.00 | | 2 730 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 690 655.00 | 2 524 482.00 | 166 173.00 | 2 690 655.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |