| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 170.00 | 391 736.00 | 491 434.00 | 883 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227 609.00 | 935 372.00 | 292 237.00 | 1 227 609.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 331 047.00 | 1 327 107.00 | 1 003 940.00 | 2 331 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 954 557.00 | 44 901.00 | 2 909 657.00 | 2 954 557.00 |
BZ Autres créances | 248 992.00 | | 248 992.00 | 248 992.00 |
CF Disponibilités | 858 682.00 | | 858 682.00 | 858 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 070 878.00 | 44 901.00 | 4 025 977.00 | 4 070 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 401 925.00 | 1 372 008.00 | 5 029 917.00 | 6 401 925.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 201 974.00 | | 201 974.00 | 201 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 899.00 | 95 899.00 | | 95 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 512 294.00 | 358 833.00 | | 512 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 169.00 | 755 729.00 | | 760 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 361.00 | 1 320 461.00 | | 1 478 361.00 |
DP Provisions pour risques | 112 362.00 | 90 182.00 | | 112 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 362.00 | 90 182.00 | | 112 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 590.00 | 297 030.00 | | 657 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 003.00 | 32 005.00 | | 36 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 232.00 | 1 162 040.00 | | 1 214 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 180.00 | 1 010 285.00 | | 1 006 180.00 |
EA Autres dettes | 525 189.00 | 189 297.00 | | 525 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 439 194.00 | 2 690 655.00 | | 3 439 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 029 917.00 | 4 101 297.00 | | 5 029 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 003.00 | | | 36 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 942 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 942 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 980 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 267 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 519 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 585 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 109 552.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 211 960.00 | |
GE Autres charges | | | 12 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 809 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 171 614.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 171 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 417.00 | 9 998.00 | | 65 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 118.00 | 113 800.00 | | 31 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 299.00 | -103 802.00 | | 34 299.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 099.00 | 133 069.00 | | 144 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 601.00 | 292 878.00 | | 301 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 047 339.00 | 9 346 566.00 | | 10 047 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 287 170.00 | 8 590 837.00 | | 9 287 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 169.00 | 755 729.00 | | 760 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 511.00 | | 633 376.00 | 1 831 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 840.00 | 2 331 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 840.00 | 2 110 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 611 243.00 | | 633 376.00 | 1 611 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 974.00 | | | 201 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 147.00 | 211 960.00 | 30 000.00 | 1 145 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 147.00 | 211 960.00 | 30 000.00 | 1 145 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 003.00 | 36 003.00 | | 36 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 232.00 | 1 214 232.00 | | 1 214 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 006 180.00 | 1 006 180.00 | | 1 006 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 189.00 | 525 189.00 | | 525 189.00 |
UX Autres créances clients | 2 452 771.00 | 2 400 632.00 | 52 139.00 | 2 452 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 157.00 | 231 127.00 | 426 031.00 | 657 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 563 830.00 | | | 563 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 703.00 | | | 203 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755 094.00 | 755 094.00 | | 755 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 212 196.00 | 3 160 057.00 | 52 139.00 | 3 212 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 439 194.00 | 3 013 163.00 | 426 031.00 | 3 439 194.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |