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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 644.00 | 546 070.00 | 325 574.00 | 871 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 243 752.00 | 1 013 761.00 | 229 991.00 | 1 243 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 335 665.00 | 1 559 831.00 | 775 834.00 | 2 335 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 019 756.00 | 20 580.00 | 1 999 177.00 | 2 019 756.00 |
BZ Autres créances | 865 817.00 | 83 467.00 | 782 350.00 | 865 817.00 |
CF Disponibilités | 723 717.00 | | 723 717.00 | 723 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 614 207.00 | 104 047.00 | 3 510 160.00 | 3 614 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 949 871.00 | 1 663 878.00 | 4 285 993.00 | 5 949 871.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 201 974.00 | | 201 974.00 | 201 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 899.00 | 95 899.00 | | 95 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 670 195.00 | 512 294.00 | | 670 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 351.00 | 760 169.00 | | 519 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 445.00 | 1 478 361.00 | | 1 395 445.00 |
DP Provisions pour risques | 198 397.00 | 112 362.00 | | 198 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 397.00 | 112 362.00 | | 198 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 936.00 | 657 590.00 | | 426 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 665.00 | 36 003.00 | | 33 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 442.00 | 1 214 232.00 | | 1 342 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 318.00 | 1 006 180.00 | | 793 318.00 |
EA Autres dettes | 95 791.00 | 525 189.00 | | 95 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 692 152.00 | 3 439 194.00 | | 2 692 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 285 993.00 | 5 029 917.00 | | 4 285 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 872 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 872 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 952 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 909 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 223 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 556 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 959.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 328 255.00 | |
GE Autres charges | | | 42 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 987 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965 168.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 50 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 65 417.00 | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | 34 299.00 | | 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 758.00 | 144 099.00 | | 105 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 022.00 | 301 601.00 | | 210 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 966 250.00 | 10 059 465.00 | | 8 966 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 446 899.00 | 9 299 296.00 | | 8 446 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 351.00 | 760 169.00 | | 519 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 331 047.00 | | 12 475.00 | 2 331 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 856.00 | 2 335 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 856.00 | 2 115 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 110 779.00 | | 12 475.00 | 2 110 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 974.00 | | | 201 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 107.00 | 240 581.00 | 7 856.00 | 1 327 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 107.00 | 240 581.00 | 7 856.00 | 1 327 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 362.00 | 87 674.00 | 1 640.00 | 112 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 362.00 | 87 674.00 | 1 640.00 | 112 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 674.00 | 1 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 665.00 | 33 665.00 | | 33 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 442.00 | 1 342 442.00 | | 1 342 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793 318.00 | 793 318.00 | | 793 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 791.00 | 95 791.00 | | 95 791.00 |
UX Autres créances clients | 2 019 756.00 | 1 996 704.00 | 23 052.00 | 2 019 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 534.00 | 204 066.00 | 222 468.00 | 426 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 313.00 | | | 230 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865 817.00 | 865 817.00 | | 865 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 890 490.00 | 2 867 438.00 | 23 052.00 | 2 890 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 692 152.00 | 2 469 684.00 | 222 468.00 | 2 692 152.00 |