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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 345.00 | 692 698.00 | 203 647.00 | 896 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 512 783.00 | 1 071 460.00 | 441 323.00 | 1 512 783.00 |
AX Avances et acomptes | 117 100.00 | | 117 100.00 | 117 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 746 496.00 | 1 764 157.00 | 982 339.00 | 2 746 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 607 309.00 | 6 555.00 | 2 600 755.00 | 2 607 309.00 |
BZ Autres créances | 755 503.00 | 84 452.00 | 671 051.00 | 755 503.00 |
CF Disponibilités | 1 161 215.00 | | 1 161 215.00 | 1 161 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 531 609.00 | 91 007.00 | 4 440 602.00 | 4 531 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 278 105.00 | 1 855 164.00 | 5 422 941.00 | 7 278 105.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 201 974.00 | | 201 974.00 | 201 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 899.00 | 95 899.00 | | 95 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 587 277.00 | 670 195.00 | | 587 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 610.00 | 519 351.00 | | 788 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 786.00 | 1 395 445.00 | | 1 581 786.00 |
DP Provisions pour risques | 176 355.00 | 198 397.00 | | 176 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 355.00 | 198 397.00 | | 176 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 071.00 | 426 936.00 | | 394 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 056.00 | 33 665.00 | | 23 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 885 165.00 | 1 342 442.00 | | 1 885 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132 485.00 | 793 318.00 | | 1 132 485.00 |
EA Autres dettes | 150 022.00 | 95 791.00 | | 150 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 664 799.00 | 2 692 152.00 | | 3 664 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 422 941.00 | 4 285 993.00 | | 5 422 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 858 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 858 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 987 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 624 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 986 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 714 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 007 051.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 301 573.00 | |
GE Autres charges | | | 46 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 737 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 249 868.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 258 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 833.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 336.00 | 833.00 | | 7 336.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 050.00 | 105 758.00 | | 164 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 892.00 | 210 022.00 | | 312 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 011 390.00 | 8 915 743.00 | | 11 011 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 222 778.00 | 8 396 391.00 | | 10 222 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 610.00 | 519 351.00 | | 788 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 335 665.00 | | 451 060.00 | 2 335 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 229.00 | 2 746 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 229.00 | 2 526 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 115 397.00 | | 451 060.00 | 2 115 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 974.00 | | | 201 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 831.00 | 244 555.00 | 40 229.00 | 1 559 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 831.00 | 244 555.00 | 40 229.00 | 1 559 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 397.00 | 57 018.00 | 79 059.00 | 198 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 397.00 | 57 018.00 | 79 059.00 | 198 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 018.00 | 79 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 885 165.00 | 1 885 165.00 | | 1 885 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 132 485.00 | 1 132 485.00 | | 1 132 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 022.00 | 150 022.00 | | 150 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 607 309.00 | 2 600 138.00 | 7 171.00 | 2 607 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 954.00 | 201 308.00 | 192 646.00 | 393 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 559.00 | | | 183 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 882.00 | | | 215 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755 502.00 | 755 502.00 | | 755 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 368 595.00 | 3 361 424.00 | 7 171.00 | 3 368 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 664 799.00 | 3 472 153.00 | 192 646.00 | 3 664 799.00 |