| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AP Constructions | 11 623.00 | 8 746.00 | 2 876.00 | 11 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 719.00 | 26 562.00 | 2 156.00 | 28 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 061.00 | 66 490.00 | 41 570.00 | 108 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 263.00 | 121 428.00 | 93 834.00 | 215 263.00 |
BT Marchandises | 392 245.00 | | 392 245.00 | 392 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 397.00 | | 45 397.00 | 45 397.00 |
BZ Autres créances | 88 057.00 | | 88 057.00 | 88 057.00 |
CF Disponibilités | 98 685.00 | | 98 685.00 | 98 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 624 385.00 | | 624 385.00 | 624 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 648.00 | 121 428.00 | 718 219.00 | 839 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 135 503.00 | 88 603.00 | | 135 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 863.00 | 46 899.00 | | 18 863.00 |
DL TOTAL (I) | 193 966.00 | 175 103.00 | | 193 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 076.00 | 117 493.00 | | 156 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 791.00 | 25 713.00 | | 35 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 190.00 | 29 403.00 | | 43 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 662.00 | 198 990.00 | | 242 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 573.00 | 76 850.00 | | 45 573.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | 1 193.00 | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 252.00 | 449 644.00 | | 524 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 219.00 | 624 747.00 | | 718 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 062.00 | 420 240.00 | | 481 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | 90 000.00 | | 150 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 791.00 | | | 35 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 313.00 | | 19 950.00 | 195 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 628.00 | | | 25 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 453.00 | | 19 950.00 | 128 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 230.00 | | | 32 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 960.00 | 20 603.00 | 7 134.00 | 107 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 331.00 | 20 603.00 | 7 134.00 | 88 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 662.00 | 242 662.00 | | 242 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
UX Autres créances clients | 45 397.00 | 45 397.00 | | 45 397.00 |
VB T. V. A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VC Groupe et associés | 46 315.00 | 46 315.00 | | 46 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VI Groupe et associés | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 872.00 | 25 872.00 | | 25 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 668.00 | 145 668.00 | | 145 668.00 |
VW T.V.A. | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 062.00 | 481 062.00 | | 481 062.00 |