| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AP Constructions | 11 623.00 | 10 852.00 | 770.00 | 11 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 329.00 | 35 335.00 | 32 994.00 | 68 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 847.00 | 88 919.00 | 35 927.00 | 124 847.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 530.00 | 154 736.00 | 106 793.00 | 261 530.00 |
BT Marchandises | 531 240.00 | | 531 240.00 | 531 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 363.00 | | 37 363.00 | 37 363.00 |
BZ Autres créances | 131 142.00 | | 131 142.00 | 131 142.00 |
CF Disponibilités | 308 403.00 | | 308 403.00 | 308 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 149.00 | | 1 008 149.00 | 1 008 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 679.00 | 154 736.00 | 1 114 942.00 | 1 269 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
CU Autres participations | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 161 634.00 | 154 366.00 | | 161 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 668.00 | 7 267.00 | | 42 668.00 |
DL TOTAL (I) | 243 902.00 | 201 234.00 | | 243 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 476.00 | 216 700.00 | | 333 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 471.00 | 16 381.00 | | 14 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 805.00 | 45 759.00 | | 22 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 638.00 | 251 107.00 | | 422 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 751.00 | 45 162.00 | | 65 751.00 |
EA Autres dettes | 11 897.00 | 1 679.00 | | 11 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 040.00 | 576 792.00 | | 871 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 942.00 | 778 026.00 | | 1 114 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 082.00 | 531 032.00 | | 799 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | 200 000.00 | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 380 065.00 | | 2 380 065.00 | 2 380 065.00 |
FG Production vendue services | 91 487.00 | | 91 487.00 | 91 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 471 553.00 | | 2 471 553.00 | 2 471 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 064 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 123.00 | |
GE Autres charges | | | 30 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 456 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 653.00 | 1 672.00 | | 1 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 963.00 | 18 221.00 | | 12 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 616.00 | 19 893.00 | | 14 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369.00 | -19 893.00 | | 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 944.00 | 2 230.00 | | 10 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 529 201.00 | 2 218 381.00 | | 2 529 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 533.00 | 2 211 113.00 | | 2 486 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 668.00 | 7 267.00 | | 42 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 613.00 | 20 123.00 | | 134 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 984.00 | 20 123.00 | | 114 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 638.00 | 422 638.00 | | 422 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
UX Autres créances clients | 37 363.00 | 37 363.00 | | 37 363.00 |
VB T. V. A. | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VC Groupe et associés | 82 375.00 | 82 375.00 | | 82 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 476.00 | 254 323.00 | 49 152.00 | 303 476.00 |
VI Groupe et associés | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 191.00 | | | 52 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 986.00 | 42 986.00 | | 42 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 490.00 | 170 490.00 | | 170 490.00 |
VW T.V.A. | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 235.00 | 799 082.00 | 49 152.00 | 848 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |