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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AP Constructions | 11 623.00 | 7 584.00 | 4 039.00 | 11 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 719.00 | 24 040.00 | 4 680.00 | 28 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 111.00 | 56 707.00 | 31 404.00 | 88 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 313.00 | 107 960.00 | 87 353.00 | 195 313.00 |
BT Marchandises | 375 653.00 | | 375 653.00 | 375 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
BZ Autres créances | 53 491.00 | | 53 491.00 | 53 491.00 |
CF Disponibilités | 100 390.00 | | 100 390.00 | 100 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 577.00 | | 539 577.00 | 539 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 890.00 | 107 960.00 | 626 930.00 | 734 890.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 110.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 88 604.00 | 59 082.00 | | 88 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 900.00 | 30 013.00 | | 46 900.00 |
DL TOTAL (I) | 175 103.00 | 128 204.00 | | 175 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 493.00 | 84 059.00 | | 117 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 714.00 | 8 709.00 | | 25 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 586.00 | 29 031.00 | | 31 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 991.00 | 308 696.00 | | 198 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 850.00 | 35 906.00 | | 76 850.00 |
EA Autres dettes | 1 193.00 | 1 037.00 | | 1 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 826.00 | 467 437.00 | | 451 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 930.00 | 595 641.00 | | 626 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 000.00 | | 27 313.00 | 168 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 629.00 | | | 25 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 125.00 | | 5 329.00 | 123 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 246.00 | | 21 985.00 | 10 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 644.00 | 15 316.00 | | 92 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 130.00 | 870.00 | | 8 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 327.00 | 302.00 | | 10 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 187.00 | 14 144.00 | | 74 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 991.00 | 198 991.00 | | 198 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 608.00 | 29 608.00 | | 29 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
UX Autres créances clients | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VB T. V. A. | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VC Groupe et associés | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 493.00 | 20 436.00 | 7 057.00 | 27 493.00 |
VI Groupe et associés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 748.00 | 63 535.00 | 12 214.00 | 75 748.00 |
VW T.V.A. | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 241.00 | 413 184.00 | 7 057.00 | 420 241.00 |