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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AP Constructions | 11 623.00 | 9 908.00 | 1 714.00 | 11 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 719.00 | 27 801.00 | 918.00 | 28 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 440.00 | 77 274.00 | 33 165.00 | 110 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 705.00 | 134 613.00 | 86 092.00 | 220 705.00 |
BT Marchandises | 420 123.00 | | 420 123.00 | 420 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 825.00 | | 39 825.00 | 39 825.00 |
BZ Autres créances | 114 558.00 | | 114 558.00 | 114 558.00 |
CF Disponibilités | 117 427.00 | | 117 427.00 | 117 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 934.00 | | 691 934.00 | 691 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 646.00 | 134 613.00 | 778 026.00 | 912 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
CU Autres participations | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 154 366.00 | 135 503.00 | | 154 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 267.00 | 18 863.00 | | 7 267.00 |
DL TOTAL (I) | 201 234.00 | 193 966.00 | | 201 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 700.00 | 156 076.00 | | 216 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 381.00 | 35 791.00 | | 16 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 759.00 | 43 190.00 | | 45 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 107.00 | 242 662.00 | | 251 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 162.00 | 45 573.00 | | 45 162.00 |
EA Autres dettes | 1 679.00 | 957.00 | | 1 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 792.00 | 524 252.00 | | 576 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 026.00 | 718 219.00 | | 778 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 263.00 | | 5 442.00 | 215 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 628.00 | | | 25 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 403.00 | | 5 342.00 | 148 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 230.00 | | 100.00 | 32 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 428.00 | 13 184.00 | | 121 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 799.00 | 13 184.00 | | 101 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 107.00 | 251 107.00 | | 251 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
UX Autres créances clients | 39 825.00 | 39 825.00 | | 39 825.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VC Groupe et associés | 83 394.00 | 83 394.00 | | 83 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VI Groupe et associés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 539.00 | 30 539.00 | | 30 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 597.00 | 166 597.00 | | 166 597.00 |
VW T.V.A. | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 032.00 | 531 032.00 | | 531 032.00 |