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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AP Constructions | 11 623.00 | 11 380.00 | 242.00 | 11 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 628.00 | 43 603.00 | 27 025.00 | 70 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 826.00 | 99 244.00 | 29 581.00 | 128 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 808.00 | 173 858.00 | 93 949.00 | 267 808.00 |
BT Marchandises | 655 992.00 | | 655 992.00 | 655 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 136.00 | | 65 136.00 | 65 136.00 |
BZ Autres créances | 146 413.00 | | 146 413.00 | 146 413.00 |
CF Disponibilités | 261 257.00 | | 261 257.00 | 261 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 888.00 | | 1 135 888.00 | 1 135 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 696.00 | 173 858.00 | 1 229 838.00 | 1 403 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
CU Autres participations | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 204 302.00 | 161 634.00 | | 204 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 173.00 | 42 668.00 | | 97 173.00 |
DL TOTAL (I) | 341 075.00 | 243 902.00 | | 341 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 458.00 | 333 476.00 | | 319 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 500.00 | 14 471.00 | | 9 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 672.00 | 22 805.00 | | 25 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 166.00 | 422 638.00 | | 433 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 986.00 | 65 751.00 | | 66 986.00 |
EA Autres dettes | 33 978.00 | 11 897.00 | | 33 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 762.00 | 871 040.00 | | 888 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 838.00 | 1 114 942.00 | | 1 229 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 327.00 | 799 082.00 | | 828 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 530.00 | | 6 278.00 | 261 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 628.00 | | | 25 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 799.00 | | 6 278.00 | 204 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 736.00 | 19 121.00 | | 154 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 107.00 | 19 121.00 | | 135 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 166.00 | 433 166.00 | | 433 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 978.00 | 33 978.00 | | 33 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
UX Autres créances clients | 65 136.00 | 65 136.00 | | 65 136.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VC Groupe et associés | 82 836.00 | 82 836.00 | | 82 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 458.00 | 254 695.00 | 34 763.00 | 289 458.00 |
VI Groupe et associés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249.00 | | | 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 743.00 | 62 743.00 | | 62 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 622.00 | 220 622.00 | | 220 622.00 |
VW T.V.A. | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 090.00 | 828 327.00 | 34 763.00 | 863 090.00 |