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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 920.00 | 14 438.00 | 3 482.00 | 17 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 826.00 | 121 883.00 | 165 943.00 | 287 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 103.00 | 141 618.00 | 288 485.00 | 430 103.00 |
BT Marchandises | 1 456 399.00 | 13 397.00 | 1 443 002.00 | 1 456 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 853.00 | | 68 853.00 | 68 853.00 |
BZ Autres créances | 391 704.00 | | 391 704.00 | 391 704.00 |
CF Disponibilités | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 011.00 | 13 397.00 | 1 907 613.00 | 1 921 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 114.00 | 155 015.00 | 2 196 099.00 | 2 351 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 155 517.00 | 71 789.00 | | 155 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 365.00 | 83 728.00 | | 1 365.00 |
DL TOTAL (I) | 266 883.00 | 265 517.00 | | 266 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 988.00 | 193 707.00 | | 150 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 546.00 | 201 408.00 | | 202 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 861.00 | 23 451.00 | | 40 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 744.00 | 824 102.00 | | 991 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 361.00 | 120 006.00 | | 134 361.00 |
EA Autres dettes | 408 716.00 | 406 355.00 | | 408 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 216.00 | 1 769 027.00 | | 1 929 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 099.00 | 2 034 544.00 | | 2 196 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 829 701.00 | 1 537 611.00 | | 1 829 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 252.00 | 40 291.00 | | 44 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 339 393.00 | | 4 339 393.00 | 4 339 393.00 |
FG Production vendue services | 149 470.00 | | 149 470.00 | 149 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 488 863.00 | | 4 488 863.00 | 4 488 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 604 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 972 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 069.00 | |
GE Autres charges | | | 1 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 592 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 755.00 | 96 624.00 | | 114 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 437.00 | 449.00 | | 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 870.00 | 12 070.00 | | 3 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 320.00 | 24 042.00 | | 30 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 191.00 | 36 111.00 | | 34 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | 1 088.00 | | 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 017.00 | 25 637.00 | | 26 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 455.00 | | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 285.00 | 26 725.00 | | 27 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 906.00 | 9 387.00 | | 6 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | 14 700.00 | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 639 070.00 | 4 183 560.00 | | 4 639 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 637 705.00 | 4 099 832.00 | | 4 637 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 365.00 | 83 728.00 | | 1 365.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 415.00 | 7 148.00 | | 4 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 542.00 | | 42 154.00 | 419 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 593.00 | 430 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 446.00 | 115 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 147.00 | 305 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 743.00 | | | 118 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 739.00 | | 42 154.00 | 291 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 007.00 | 39 187.00 | 5 576.00 | 108 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 704.00 | 39.00 | 3 446.00 | 8 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 303.00 | 39 148.00 | 2 130.00 | 99 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 328.00 | 3 069.00 | | 10 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 328.00 | 3 069.00 | | 10 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 328.00 | 3 069.00 | | 10 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 744.00 | 991 744.00 | | 991 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 128.00 | 59 128.00 | | 59 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 992.00 | 42 992.00 | | 42 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 716.00 | 408 716.00 | | 408 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 68 853.00 | 68 853.00 | | 68 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 252.00 | 44 252.00 | | 44 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 736.00 | 48 082.00 | 58 654.00 | 106 736.00 |
VI Groupe et associés | 102 546.00 | 102 546.00 | | 102 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 602.00 | | | 46 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 078.00 | 42 078.00 | | 42 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 341.00 | 341 341.00 | | 341 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 358.00 | 461 298.00 | 9 060.00 | 470 358.00 |
VW T.V.A. | 32 137.00 | 32 137.00 | | 32 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 355.00 | 1 829 701.00 | 58 654.00 | 1 888 355.00 |