| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 965.00 | 16 836.00 | 5 129.00 | 21 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 635.00 | 225 488.00 | 131 146.00 | 356 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 478.00 | 245 143.00 | 255 335.00 | 500 478.00 |
BT Marchandises | 771 137.00 | 3 019.00 | 768 118.00 | 771 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 019.00 | | 135 019.00 | 135 019.00 |
BZ Autres créances | 253 984.00 | | 253 984.00 | 253 984.00 |
CF Disponibilités | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 229.00 | 3 019.00 | 1 165 210.00 | 1 168 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 707.00 | 248 162.00 | 1 420 545.00 | 1 668 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 214 440.00 | 189 973.00 | | 214 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 061.00 | 24 467.00 | | 22 061.00 |
DL TOTAL (I) | 346 501.00 | 324 440.00 | | 346 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 743.00 | 281 365.00 | | 251 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 470.00 | 105 527.00 | | 106 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 600.00 | 11 960.00 | | 25 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 730.00 | 923 372.00 | | 444 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 289.00 | 60 757.00 | | 85 289.00 |
EA Autres dettes | 160 214.00 | 97 453.00 | | 160 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 044.00 | 1 480 434.00 | | 1 074 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 545.00 | 1 804 874.00 | | 1 420 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 794.00 | 1 363 947.00 | | 784 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 147.00 | 46 259.00 | | 71 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 470.00 | | | 106 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 179.00 | | 102 198.00 | 481 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 900.00 | 500 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 478.00 | 112 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 421.00 | 378 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 297.00 | | | 115 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 822.00 | | 102 198.00 | 356 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 650.00 | 56 601.00 | 28 108.00 | 216 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 297.00 | | 2 478.00 | 5 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 353.00 | 56 601.00 | 25 630.00 | 211 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 670.00 | | 18 651.00 | 21 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 670.00 | | 18 651.00 | 21 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 670.00 | | 18 651.00 | 21 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 651.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 730.00 | 444 730.00 | | 444 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 214.00 | 160 214.00 | | 160 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 135 019.00 | 135 019.00 | | 135 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VB T. V. A. | 30 537.00 | 30 537.00 | | 30 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 147.00 | 71 147.00 | | 71 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 595.00 | 22 414.00 | 158 181.00 | 180 595.00 |
VI Groupe et associés | 105 470.00 | | 105 470.00 | 105 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 760.00 | | | 54 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 283.00 | 210 283.00 | | 210 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 627.00 | 390 567.00 | 9 060.00 | 399 627.00 |
VW T.V.A. | 34 559.00 | 34 559.00 | | 34 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 445.00 | 784 794.00 | 263 651.00 | 1 048 445.00 |