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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 492.00 | 472.00 | 2 020.00 | 2 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 505.00 | 44 737.00 | 47 768.00 | 92 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 866.00 | 36 599.00 | 19 267.00 | 55 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 024.00 | 81 808.00 | 71 216.00 | 153 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 224.00 | | 21 224.00 | 21 224.00 |
BN En cours de production de biens | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 710.00 | 669.00 | 262 041.00 | 262 710.00 |
BZ Autres créances | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 70 744.00 | | 70 744.00 | 70 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 737.00 | 669.00 | 383 068.00 | 383 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 761.00 | 82 477.00 | 454 284.00 | 536 761.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 202 168.00 | 181 253.00 | | 202 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 911.00 | 20 915.00 | | 44 911.00 |
DL TOTAL (I) | 254 779.00 | 209 868.00 | | 254 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 784.00 | 23 073.00 | | 46 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 108.00 | 5 820.00 | | 6 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 497.00 | 200.00 | | 4 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 304.00 | 65 224.00 | | 75 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 745.00 | 55 879.00 | | 59 745.00 |
EA Autres dettes | 5 538.00 | 4 750.00 | | 5 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 506.00 | 154 946.00 | | 199 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 284.00 | 364 814.00 | | 454 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 450.00 | 142 731.00 | | 166 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 653.00 | | 49 661.00 | 105 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 291.00 | 153 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 251.00 | 2 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 040.00 | 148 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443.00 | | 2 300.00 | 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 049.00 | | 47 361.00 | 103 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 538.00 | 22 561.00 | 2 291.00 | 61 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443.00 | 280.00 | 251.00 | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 095.00 | 22 281.00 | 2 040.00 | 61 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 387.00 | 282.00 | | 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387.00 | 282.00 | | 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387.00 | 282.00 | | 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 304.00 | 75 304.00 | | 75 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
UX Autres créances clients | 261 444.00 | 261 444.00 | | 261 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VB T. V. A. | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 784.00 | 13 730.00 | 33 054.00 | 46 784.00 |
VI Groupe et associés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 127.00 | 275 012.00 | 2 115.00 | 277 127.00 |
VW T.V.A. | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 008.00 | 161 954.00 | 33 054.00 | 195 008.00 |