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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 492.00 | 1 239.00 | 1 253.00 | 2 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 182.00 | 56 681.00 | 39 501.00 | 96 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 638.00 | 50 542.00 | 30 096.00 | 80 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 473.00 | 108 462.00 | 73 011.00 | 181 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 363.00 | | 25 363.00 | 25 363.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 628.00 | 3 335.00 | 155 293.00 | 158 628.00 |
BZ Autres créances | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 236 069.00 | | 236 069.00 | 236 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 129.00 | 3 335.00 | 436 794.00 | 440 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 601.00 | 111 797.00 | 509 804.00 | 621 601.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 247 079.00 | 202 168.00 | | 247 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 997.00 | 44 911.00 | | 31 997.00 |
DL TOTAL (I) | 286 776.00 | 254 779.00 | | 286 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 916.00 | 46 784.00 | | 53 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 287.00 | 6 108.00 | | 6 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 927.00 | 4 497.00 | | 1 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 568.00 | 75 304.00 | | 65 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 729.00 | 59 745.00 | | 88 729.00 |
EA Autres dettes | 1 592.00 | 5 538.00 | | 1 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 009.00 | 1 530.00 | | 5 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 028.00 | 199 506.00 | | 223 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 804.00 | 454 284.00 | | 509 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 246.00 | 166 450.00 | | 187 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 024.00 | | 30 005.00 | 153 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 556.00 | 181 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 556.00 | 176 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 371.00 | | 30 005.00 | 148 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 808.00 | 28 210.00 | 1 556.00 | 81 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | 767.00 | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 336.00 | 27 443.00 | 1 556.00 | 81 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 669.00 | 2 948.00 | 282.00 | 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 669.00 | 2 948.00 | 282.00 | 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669.00 | 2 948.00 | 282.00 | 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 948.00 | 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 568.00 | 65 568.00 | | 65 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
UX Autres créances clients | 154 306.00 | 154 306.00 | | 154 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VB T. V. A. | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 916.00 | 18 134.00 | 35 782.00 | 53 916.00 |
VI Groupe et associés | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 557.00 | 176 442.00 | 2 115.00 | 178 557.00 |
VW T.V.A. | 42 655.00 | 42 655.00 | | 42 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 100.00 | 185 318.00 | 35 782.00 | 221 100.00 |