| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 232.00 | 2 848.00 | 384.00 | 3 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 723.00 | 78 942.00 | 16 781.00 | 95 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 265.00 | 82 636.00 | 27 629.00 | 110 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 381.00 | 164 426.00 | 46 955.00 | 211 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 590.00 | | 35 590.00 | 35 590.00 |
BN En cours de production de biens | 32 156.00 | | 32 156.00 | 32 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 258 136.00 | | 258 136.00 | 258 136.00 |
BZ Autres créances | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
CF Disponibilités | 140 178.00 | | 140 178.00 | 140 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 315.00 | | 477 315.00 | 477 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 696.00 | 164 426.00 | 524 270.00 | 688 696.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 301 768.00 | 271 076.00 | | 301 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 322.00 | 38 692.00 | | 24 322.00 |
DL TOTAL (I) | 333 790.00 | 317 468.00 | | 333 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 078.00 | 59 276.00 | | 35 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 259.00 | 6 804.00 | | 2 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 648.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 396.00 | 53 847.00 | | 44 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 740.00 | 88 806.00 | | 101 740.00 |
EA Autres dettes | 7 006.00 | 590.00 | | 7 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 480.00 | 210 971.00 | | 190 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 270.00 | 528 439.00 | | 524 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 439.00 | | 4 737.00 | 207 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795.00 | 211 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 795.00 | 205 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 046.00 | | 4 737.00 | 202 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 612.00 | 30 609.00 | 795.00 | 134 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | 733.00 | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 497.00 | 29 876.00 | 795.00 | 132 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 396.00 | 44 396.00 | | 44 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 856.00 | 43 856.00 | | 43 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
UX Autres créances clients | 258 136.00 | 258 136.00 | | 258 136.00 |
VB T. V. A. | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 079.00 | 21 185.00 | 13 894.00 | 35 079.00 |
VI Groupe et associés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 179.00 | | | 24 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 506.00 | 269 391.00 | 2 115.00 | 271 506.00 |
VW T.V.A. | 28 445.00 | 28 445.00 | | 28 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 481.00 | 176 587.00 | 13 894.00 | 190 481.00 |