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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 232.00 | 2 115.00 | 1 117.00 | 3 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 631.00 | 67 032.00 | 27 599.00 | 94 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 415.00 | 65 465.00 | 41 950.00 | 107 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 439.00 | 134 612.00 | 72 827.00 | 207 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 537.00 | | 27 537.00 | 27 537.00 |
BN En cours de production de biens | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 545.00 | | 230 545.00 | 230 545.00 |
BZ Autres créances | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
CF Disponibilités | 170 400.00 | | 170 400.00 | 170 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 613.00 | | 455 613.00 | 455 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 052.00 | 134 612.00 | 528 439.00 | 663 052.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 271 076.00 | 247 079.00 | | 271 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 692.00 | 31 997.00 | | 38 692.00 |
DL TOTAL (I) | 317 468.00 | 286 776.00 | | 317 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 276.00 | 53 916.00 | | 59 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 804.00 | 6 287.00 | | 6 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 648.00 | 1 927.00 | | 1 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 847.00 | 65 568.00 | | 53 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 806.00 | 88 729.00 | | 88 806.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | 1 592.00 | | 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 009.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 971.00 | 223 028.00 | | 210 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 439.00 | 509 804.00 | | 528 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 920.00 | 187 246.00 | | 175 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 473.00 | | 29 353.00 | 181 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 387.00 | 207 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 3 232.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 387.00 | 202 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 492.00 | | 740.00 | 2 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 820.00 | | 28 613.00 | 176 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 462.00 | 29 471.00 | 3 321.00 | 108 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 239.00 | 876.00 | | 1 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 223.00 | 28 595.00 | 3 321.00 | 107 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 847.00 | 53 847.00 | | 53 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 388.00 | 35 388.00 | | 35 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 429.00 | 27 429.00 | | 27 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
UX Autres créances clients | 230 545.00 | 230 545.00 | | 230 545.00 |
VB T. V. A. | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 229.00 | 24 179.00 | 35 051.00 | 59 229.00 |
VI Groupe et associés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 355.00 | 243 240.00 | 2 115.00 | 245 355.00 |
VW T.V.A. | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 323.00 | 174 273.00 | 35 051.00 | 209 323.00 |