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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 035.00 | 1 778.00 | 2 257.00 | 4 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 475.00 | 8 152.00 | 12 323.00 | 20 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 949.00 | 9 930.00 | 16 019.00 | 25 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 492.00 | 2 000.00 | 147 492.00 | 149 492.00 |
BZ Autres créances | 82 007.00 | | 82 007.00 | 82 007.00 |
CF Disponibilités | 286 665.00 | | 286 665.00 | 286 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 525.00 | 2 000.00 | 519 525.00 | 521 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 474.00 | 11 930.00 | 535 544.00 | 547 474.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 183 042.00 | 171 109.00 | | 183 042.00 |
DH Report à nouveau | 47 484.00 | 47 484.00 | | 47 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 232.00 | 31 975.00 | | 17 232.00 |
DL TOTAL (I) | 294 862.00 | 297 673.00 | | 294 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 704.00 | 163 565.00 | | 78 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 526.00 | 94 532.00 | | 60 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 206.00 | 87 802.00 | | 93 206.00 |
EA Autres dettes | | 813.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 682.00 | 354 957.00 | | 240 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 544.00 | 652 630.00 | | 535 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 442.00 | | 178.00 | 56 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 671.00 | 25 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 398.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 273.00 | 24 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 605.00 | | 178.00 | 52 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 526.00 | 60 526.00 | | 60 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
UX Autres créances clients | 149 492.00 | 149 492.00 | | 149 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 704.00 | 31 535.00 | 41 394.00 | 78 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 736.00 | | | 84 736.00 |
VP Divers | 82 007.00 | 82 007.00 | | 82 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 724.00 | 89 724.00 | | 89 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 185.00 | 232 861.00 | 1 324.00 | 234 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 436.00 | 185 266.00 | 41 394.00 | 232 436.00 |