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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 035.00 | 3 724.00 | 310.00 | 4 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 580.00 | 26 468.00 | 32 113.00 | 58 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 604.00 | 30 192.00 | 35 412.00 | 65 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 676.00 | 2 000.00 | 203 676.00 | 205 676.00 |
BZ Autres créances | 76 991.00 | | 76 991.00 | 76 991.00 |
CF Disponibilités | 512 350.00 | | 512 350.00 | 512 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 128.00 | 2 000.00 | 799 128.00 | 801 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 732.00 | 32 192.00 | 834 540.00 | 866 732.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 200 273.00 | 200 273.00 | | 200 273.00 |
DH Report à nouveau | 14 849.00 | 47 484.00 | | 14 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 004.00 | -32 635.00 | | 23 004.00 |
DL TOTAL (I) | 285 232.00 | 262 227.00 | | 285 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 282.00 | 223 199.00 | | 343 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 452.00 | 33 440.00 | | 73 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 395.00 | 93 316.00 | | 119 395.00 |
EA Autres dettes | 4 935.00 | 3 692.00 | | 4 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 309.00 | 361 892.00 | | 549 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 540.00 | 624 119.00 | | 834 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 922.00 | 12 269.00 | | 17 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 922.00 | 12 269.00 | | 17 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 452.00 | 73 452.00 | | 73 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 395.00 | 119 395.00 | | 119 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
UX Autres créances clients | 205 676.00 | 203 276.00 | 2 400.00 | 205 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 282.00 | 83 754.00 | 253 157.00 | 343 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 949.00 | | | 43 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 991.00 | 22 780.00 | 54 212.00 | 76 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 633.00 | 228 147.00 | 59 485.00 | 287 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 063.00 | 281 535.00 | 253 157.00 | 541 063.00 |