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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 941.00 | 2 534.00 | 3 407.00 | 5 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 664.00 | 17 108.00 | 29 557.00 | 46 664.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 442.00 | 22 039.00 | 34 402.00 | 56 442.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 538.00 | 2 000.00 | 111 538.00 | 113 538.00 |
BZ Autres créances | 105 669.00 | | 105 669.00 | 105 669.00 |
CF Disponibilités | 400 135.00 | | 400 135.00 | 400 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 228.00 | 2 000.00 | 618 228.00 | 620 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 670.00 | 24 039.00 | 652 630.00 | 676 670.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 171 109.00 | 119 107.00 | | 171 109.00 |
DH Report à nouveau | 47 484.00 | 47 484.00 | | 47 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 975.00 | 52 002.00 | | 31 975.00 |
DL TOTAL (I) | 297 673.00 | 265 698.00 | | 297 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 565.00 | 160 139.00 | | 163 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 532.00 | 79 267.00 | | 94 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 802.00 | 123 219.00 | | 87 802.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 957.00 | 370 871.00 | | 354 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 630.00 | 636 569.00 | | 652 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 111.00 | | 22 958.00 | 68 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 376.00 | 1 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 627.00 | 56 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 623.00 | 2 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 629.00 | 52 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 490.00 | | 22 744.00 | 57 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 601.00 | | 214.00 | 7 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
UX Autres créances clients | 113 538.00 | 113 538.00 | | 113 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 669.00 | 105 669.00 | | 105 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 417.00 | 220 093.00 | 1 324.00 | 221 417.00 |