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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 035.00 | 2 765.00 | 1 270.00 | 4 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 777.00 | 15 158.00 | 26 619.00 | 41 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 800.00 | 17 922.00 | 30 878.00 | 48 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 599.00 | 2 000.00 | 136 599.00 | 138 599.00 |
BZ Autres créances | 75 930.00 | | 75 930.00 | 75 930.00 |
CF Disponibilités | 376 063.00 | | 376 063.00 | 376 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 242.00 | 2 000.00 | 593 242.00 | 595 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 042.00 | 19 922.00 | 624 119.00 | 644 042.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 200 273.00 | 183 042.00 | | 200 273.00 |
DH Report à nouveau | 47 484.00 | 47 484.00 | | 47 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 635.00 | 17 232.00 | | -32 635.00 |
DL TOTAL (I) | 262 227.00 | 294 862.00 | | 262 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 199.00 | 78 704.00 | | 223 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 440.00 | 60 526.00 | | 33 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 316.00 | 93 206.00 | | 93 316.00 |
EA Autres dettes | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 892.00 | 240 682.00 | | 361 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 119.00 | 535 544.00 | | 624 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 949.00 | | 23 030.00 | 25 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178.00 | 48 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178.00 | 45 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 510.00 | | 21 480.00 | 24 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 439.00 | | 1 550.00 | 1 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 440.00 | 33 440.00 | | 33 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 316.00 | 93 316.00 | | 93 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
UX Autres créances clients | 138 599.00 | 138 599.00 | | 138 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 199.00 | 77 901.00 | 145 297.00 | 223 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 585.00 | | | 69 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 930.00 | 75 930.00 | | 75 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 053.00 | 217 179.00 | 2 874.00 | 220 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 646.00 | 208 349.00 | 145 297.00 | 353 646.00 |