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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 040.00 | 43 040.00 | | 43 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
AH Fonds commercial | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 879.00 | 216 397.00 | 93 481.00 | 309 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 514.00 | 319 971.00 | 326 544.00 | 646 514.00 |
BT Marchandises | 66 480.00 | | 66 480.00 | 66 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BZ Autres créances | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
CF Disponibilités | 76 809.00 | | 76 809.00 | 76 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 187.00 | | 16 187.00 | 16 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 441.00 | | 175 441.00 | 175 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 955.00 | 319 971.00 | 501 985.00 | 821 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 286.00 | 268.00 | | 286.00 |
DG Autres réserves | 5 425.00 | 5 084.00 | | 5 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 427.00 | 359.00 | | 29 427.00 |
DL TOTAL (I) | 65 138.00 | 35 711.00 | | 65 138.00 |
DN Avances conditionnées | 185 300.00 | 185 300.00 | | 185 300.00 |
DO TOTAL (II) | 185 300.00 | 185 300.00 | | 185 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 074.00 | 163 410.00 | | 68 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 305.00 | 28 615.00 | | 36 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 153.00 | 142 023.00 | | 131 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 008.00 | 11 155.00 | | 16 008.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 547.00 | 345 210.00 | | 251 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 985.00 | 566 220.00 | | 501 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 547.00 | 277 264.00 | | 251 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 289.00 | | 1 225.00 | 645 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 753.00 | | | 249 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 682.00 | | 977.00 | 330 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 814.00 | | 248.00 | 21 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 646.00 | 38 324.00 | | 281 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 544.00 | 3 209.00 | | 35 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 062.00 | 35 115.00 | | 203 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 153.00 | 131 153.00 | | 131 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
UX Autres créances clients | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VB T. V. A. | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 946.00 | 67 946.00 | | 67 946.00 |
VI Groupe et associés | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 178.00 | | | 95 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 182.00 | 32 152.00 | 22 030.00 | 54 182.00 |
VW T.V.A. | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 547.00 | 251 547.00 | | 251 547.00 |