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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 040.00 | 43 040.00 | | 43 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
AH Fonds commercial | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 652.00 | 296 817.00 | 31 835.00 | 328 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 274.00 | | 23 274.00 | 23 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 532.00 | 400 391.00 | 266 141.00 | 666 532.00 |
BT Marchandises | 80 146.00 | | 80 146.00 | 80 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
BZ Autres créances | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
CF Disponibilités | 463 527.00 | | 463 527.00 | 463 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 071.00 | | 579 071.00 | 579 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 602.00 | 400 391.00 | 845 212.00 | 1 245 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 757.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 53 819.00 | 23 841.00 | | 53 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 508.00 | 31 221.00 | | 63 508.00 |
DL TOTAL (I) | 150 327.00 | 86 819.00 | | 150 327.00 |
DN Avances conditionnées | | 185 300.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 185 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 108.00 | 244.00 | | 182 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 989.00 | 179 515.00 | | 189 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 693.00 | 75 240.00 | | 140 693.00 |
EA Autres dettes | 2 094.00 | 29 648.00 | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 884.00 | 464 648.00 | | 694 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 212.00 | 736 766.00 | | 845 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 054.00 | 284 648.00 | | 559 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 742.00 | | 13 789.00 | 652 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 753.00 | | | 249 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 930.00 | | 13 503.00 | 336 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 019.00 | | 286.00 | 23 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 784.00 | 24 607.00 | | 375 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 753.00 | | | 38 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 991.00 | 24 607.00 | | 293 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 989.00 | 189 989.00 | | 189 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 333.00 | 65 333.00 | | 65 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 274.00 | 48 274.00 | | 48 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 274.00 | | 23 274.00 | 23 274.00 |
UX Autres créances clients | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VB T. V. A. | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 44 170.00 | 135 830.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 182 108.00 | 182 108.00 | | 182 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 671.00 | 35 397.00 | 23 274.00 | 58 671.00 |
VW T.V.A. | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 884.00 | 559 054.00 | 135 830.00 | 694 884.00 |