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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 3 610.00 | 1 030.00 | 4 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 372.00 | 2 993.00 | 38 379.00 | 41 372.00 |
AP Constructions | 14 423.00 | 3 186.00 | 11 236.00 | 14 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 132.00 | 85 076.00 | 45 057.00 | 130 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 562.00 | 22 880.00 | 97 683.00 | 120 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 554.00 | | 23 554.00 | 23 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 683.00 | 117 744.00 | 216 939.00 | 334 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 795 592.00 | 53 099.00 | 742 493.00 | 795 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 819.00 | 107 389.00 | 354 430.00 | 461 819.00 |
BZ Autres créances | 232 825.00 | | 232 825.00 | 232 825.00 |
CF Disponibilités | 112 461.00 | | 112 461.00 | 112 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 076.00 | 160 488.00 | 1 452 588.00 | 1 613 076.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 143.00 | 278 232.00 | 1 669 911.00 | 1 948 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
CR Parts à plus d’un an | 172 680.00 | | | 172 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 49 628.00 | 49 628.00 | | 49 628.00 |
DH Report à nouveau | -77 702.00 | -137 050.00 | | -77 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 544.00 | 59 348.00 | | -28 544.00 |
DL TOTAL (I) | 601 782.00 | 630 327.00 | | 601 782.00 |
DP Provisions pour risques | 384.00 | | | 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 384.00 | | | 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 215.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 679.00 | 51 495.00 | | 58 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 190.00 | 130 092.00 | | 241 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 166.00 | 214 116.00 | | 269 166.00 |
EA Autres dettes | 498 710.00 | 514 697.00 | | 498 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 745.00 | 923 615.00 | | 1 067 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 911.00 | 1 553 942.00 | | 1 669 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 745.00 | 923 615.00 | | 1 051 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 024 613.00 | | 3 024 613.00 | 3 024 613.00 |
FG Production vendue services | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 031 800.00 | | 3 031 800.00 | 3 031 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 152 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 017 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 662.00 | |
GE Autres charges | | | 18 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 223 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GN Différences positives de change | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 308.00 | 44 802.00 | | 20 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 308.00 | 44 802.00 | | 20 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052.00 | 35 196.00 | | 1 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 649.00 | 35 196.00 | | 3 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 659.00 | 9 606.00 | | 16 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 534.00 | | | -30 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 174 252.00 | 3 252 529.00 | | 3 174 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 202 796.00 | 3 193 180.00 | | 3 202 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 544.00 | 59 348.00 | | -28 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 044.00 | | 93 085.00 | 249 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 848.00 | | 23 554.00 | 4 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 848.00 | 2 598.00 | 334 683.00 | 4 848.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 599.00 | 265 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 012.00 | | | 46 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 631.00 | | 93 085.00 | 174 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 402.00 | | | 28 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 983.00 | 34 762.00 | 1.00 | 82 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 356.00 | 3 247.00 | | 3 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 628.00 | 31 515.00 | 1.00 | 79 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 384.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 23 831.00 | 53 099.00 | 23 831.00 | 23 831.00 |
6T Sur comptes clients | 111 580.00 | 11 563.00 | 15 754.00 | 111 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 411.00 | 64 662.00 | 39 585.00 | 135 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 411.00 | 65 046.00 | 39 585.00 | 135 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 662.00 | 39 585.00 | |
UG ‐ Financières | | 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 190.00 | 241 190.00 | | 241 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 412.00 | 95 412.00 | | 95 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 865.00 | 132 865.00 | | 132 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 710.00 | 498 710.00 | | 498 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 554.00 | 4 847.00 | 18 707.00 | 23 554.00 |
UX Autres créances clients | 349 398.00 | 349 398.00 | | 349 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 422.00 | | 112 422.00 | 112 422.00 |
VB T. V. A. | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 534.00 | 30 534.00 | | 30 534.00 |
VP Divers | 65 623.00 | 65 623.00 | | 65 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 773.00 | 35 773.00 | | 35 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 488.00 | 69 230.00 | 60 258.00 | 129 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 577.00 | 537 190.00 | 191 387.00 | 728 577.00 |
VW T.V.A. | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 066.00 | 1 009 066.00 | | 1 009 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |