| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 304.00 | 6 229.00 | 25 075.00 | 31 304.00 |
AP Constructions | 22 799.00 | 6 706.00 | 16 092.00 | 22 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 981.00 | 135 111.00 | 52 870.00 | 187 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 754.00 | 56 394.00 | 76 359.00 | 132 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 477.00 | 209 080.00 | 175 396.00 | 384 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 825 655.00 | 57 487.00 | 768 168.00 | 825 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 548 464.00 | 120 623.00 | 427 841.00 | 548 464.00 |
BZ Autres créances | 172 276.00 | | 172 276.00 | 172 276.00 |
CF Disponibilités | 51 814.00 | | 51 814.00 | 51 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 313.00 | 178 110.00 | 1 431 202.00 | 1 609 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 789.00 | 387 191.00 | 1 606 599.00 | 1 993 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 239.00 | | | 112 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 71 219.00 | 49 628.00 | | 71 219.00 |
DH Report à nouveau | -106 246.00 | -106 246.00 | | -106 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 452.00 | 21 591.00 | | -130 452.00 |
DL TOTAL (I) | 492 922.00 | 623 374.00 | | 492 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 950.00 | 55 189.00 | | 13 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 496.00 | 147 247.00 | | 260 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 854.00 | 308 290.00 | | 282 854.00 |
EA Autres dettes | 556 377.00 | 422 995.00 | | 556 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 677.00 | 933 722.00 | | 1 113 677.00 |
ED (V) | | 426.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 599.00 | 1 557 522.00 | | 1 606 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 245.00 | | 139 245.00 | 139 245.00 |
FD Production vendue biens | 2 876 831.00 | | 2 876 831.00 | 2 876 831.00 |
FG Production vendue services | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 026 156.00 | | 3 026 156.00 | 3 026 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 153 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 154 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 454.00 | |
GE Autres charges | | | 16 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 315 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 054.00 | 3 032.00 | | 43 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 054.00 | 3 032.00 | | 43 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 907.00 | 1 733.00 | | 10 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 907.00 | 1 733.00 | | 10 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 148.00 | 1 299.00 | | 32 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 766.00 | -12 656.00 | | -3 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 197 527.00 | 3 056 902.00 | | 3 197 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 327 979.00 | 3 035 310.00 | | 3 327 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 452.00 | 21 591.00 | | -130 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 675.00 | | 18 802.00 | 365 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 944.00 | | | 35 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 731.00 | | 18 802.00 | 324 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 532.00 | 47 548.00 | | 161 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 333.00 | 1 536.00 | | 9 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 199.00 | 46 012.00 | | 152 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 904.00 | 57 487.00 | 65 903.00 | 65 904.00 |
6T Sur comptes clients | 106 505.00 | 32 966.00 | 18 847.00 | 106 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 408.00 | 90 453.00 | 84 751.00 | 172 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 408.00 | 90 453.00 | 84 751.00 | 172 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 454.00 | 84 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 496.00 | 260 496.00 | | 260 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 165.00 | 113 165.00 | | 113 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 577.00 | 137 577.00 | | 137 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 327.00 | 570 327.00 | | 570 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 465 484.00 | 465 484.00 | | 465 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 980.00 | | 82 980.00 | 82 980.00 |
VB T. V. A. | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 472.00 | 79 472.00 | | 79 472.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 281.00 | 48 022.00 | 29 259.00 | 77 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 844.00 | 619 605.00 | 117 239.00 | 736 844.00 |
VW T.V.A. | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 677.00 | 1 113 677.00 | | 1 113 677.00 |