| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 472.00 | 6 229.00 | 73 243.00 | 79 472.00 |
AP Constructions | 31 488.00 | 14 097.00 | 17 391.00 | 31 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 718.00 | 169 894.00 | 47 824.00 | 217 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 167.00 | 100 149.00 | 72 018.00 | 172 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 485.00 | 295 009.00 | 210 475.00 | 505 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 934 995.00 | 2 755.00 | 932 240.00 | 934 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 975.00 | 120 566.00 | 480 409.00 | 600 975.00 |
BZ Autres créances | 126 937.00 | | 126 937.00 | 126 937.00 |
CF Disponibilités | 295 933.00 | | 295 933.00 | 295 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 068.00 | 123 321.00 | 1 841 747.00 | 1 965 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 553.00 | 418 330.00 | 2 052 223.00 | 2 470 553.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 700.00 | | | 100 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 71 219.00 | 71 219.00 | | 71 219.00 |
DH Report à nouveau | -279 567.00 | -191 572.00 | | -279 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 080.00 | -87 995.00 | | -13 080.00 |
DL TOTAL (I) | 436 972.00 | 450 053.00 | | 436 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 754.00 | 250 000.00 | | 238 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 109.00 | 24 710.00 | | 38 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 432.00 | 109 787.00 | | 96 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 944.00 | 266 570.00 | | 221 944.00 |
EA Autres dettes | 1 020 011.00 | 1 038 419.00 | | 1 020 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 250.00 | 1 689 487.00 | | 1 615 250.00 |
ED (V) | | 173.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 223.00 | 2 139 712.00 | | 2 052 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 813.00 | 485 754.00 | | 463 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 802.00 | | 167 802.00 | 167 802.00 |
FD Production vendue biens | 2 746 495.00 | | 2 746 495.00 | 2 746 495.00 |
FG Production vendue services | 46 124.00 | | 46 124.00 | 46 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 960 421.00 | | 2 960 421.00 | 2 960 421.00 |
FM Production stockée | | | -5 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 979 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 929 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 755.00 | |
GE Autres charges | | | 2 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 014 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 268.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 435.00 | 9 373.00 | | 8 435.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | 5 577.00 | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 146.00 | 18 742.00 | | 39 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 146.00 | 18 742.00 | | 39 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 545.00 | 13 593.00 | | 27 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 545.00 | 13 593.00 | | 27 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 601.00 | 5 150.00 | | 11 601.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 455.00 | -1 839.00 | | -20 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 019 275.00 | 3 207 084.00 | | 3 019 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 032 355.00 | 3 295 079.00 | | 3 032 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 080.00 | -87 995.00 | | -13 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 946.00 | | 115 539.00 | 389 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 385.00 | | 41 727.00 | 42 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 561.00 | | 73 812.00 | 347 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 219.00 | 37 790.00 | | 257 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 350.00 | 37 790.00 | | 246 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 384.00 | 2 755.00 | 384.00 | 384.00 |
6T Sur comptes clients | 134 557.00 | | 13 991.00 | 134 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 941.00 | 2 755.00 | 14 375.00 | 134 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 941.00 | 2 755.00 | 14 375.00 | 134 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 755.00 | 14 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 432.00 | 96 432.00 | | 96 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 550.00 | 113 550.00 | | 113 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 711.00 | 92 711.00 | | 92 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020 011.00 | 52 977.00 | 967 034.00 | 1 020 011.00 |
UX Autres créances clients | 500 275.00 | 500 275.00 | | 500 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 700.00 | | 100 700.00 | 100 700.00 |
VB T. V. A. | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 735.00 | 54 332.00 | 181 921.00 | 238 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 265.00 | | | 32 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VP Divers | 34 398.00 | 34 398.00 | | 34 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 143.00 | 56 143.00 | | 56 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 140.00 | 633 440.00 | 100 700.00 | 734 140.00 |
VW T.V.A. | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 141.00 | 425 704.00 | 1 148 955.00 | 1 577 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 458.00 | 21 279.00 | | 20 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 023.00 | 28 658.00 | | 33 023.00 |
ST Autres comptes | 224 718.00 | 190 287.00 | | 224 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 277 694.00 | 274 839.00 | | 277 694.00 |
YT Sous‐traitance | 49 953.00 | 87 382.00 | | 49 953.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 758.00 | 8 708.00 | | 35 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 877.00 | 17 671.00 | | 8 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 335.00 | 38 950.00 | | 29 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 183.00 | 89 605.00 | | 60 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 098.00 | 48 387.00 | | 52 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 621 146.00 | 589 873.00 | | 621 146.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |