| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 745.00 | 6 229.00 | 31 516.00 | 37 745.00 |
AP Constructions | 22 799.00 | 11 268.00 | 11 530.00 | 22 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 707.00 | 152 484.00 | 19 224.00 | 171 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 055.00 | 82 598.00 | 70 456.00 | 153 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 389 946.00 | 257 219.00 | 132 726.00 | 389 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 928 979.00 | 384.00 | 928 595.00 | 928 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 521.00 | 134 557.00 | 579 964.00 | 714 521.00 |
BZ Autres créances | 246 196.00 | | 246 196.00 | 246 196.00 |
CF Disponibilités | 242 955.00 | | 242 955.00 | 242 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 927.00 | 134 941.00 | 2 006 986.00 | 2 141 927.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 873.00 | 392 160.00 | 2 139 712.00 | 2 531 873.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 650.00 | | | 102 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 71 219.00 | 71 219.00 | | 71 219.00 |
DH Report à nouveau | -191 572.00 | -236 698.00 | | -191 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 995.00 | 45 126.00 | | -87 995.00 |
DL TOTAL (I) | 450 053.00 | 538 048.00 | | 450 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 52 988.00 | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 710.00 | 6 852.00 | | 24 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 787.00 | 94 638.00 | | 109 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 570.00 | 205 325.00 | | 266 570.00 |
EA Autres dettes | 1 038 419.00 | 789 277.00 | | 1 038 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 487.00 | 1 149 079.00 | | 1 689 487.00 |
ED (V) | 173.00 | | | 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 712.00 | 1 687 126.00 | | 2 139 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 754.00 | 391 585.00 | | 485 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52 988.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 185.00 | | 149 185.00 | 149 185.00 |
FD Production vendue biens | 2 900 589.00 | | 2 900 589.00 | 2 900 589.00 |
FG Production vendue services | 44 993.00 | | 44 993.00 | 44 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 094 768.00 | | 3 094 768.00 | 3 094 768.00 |
FM Production stockée | | | -11 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 638.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 187 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 117 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 071.00 | |
GE Autres charges | | | 24 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 274 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 002.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 373.00 | 12 660.00 | | 9 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 577.00 | 3 515.00 | | 5 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 742.00 | 8 733.00 | | 18 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 742.00 | 8 733.00 | | 18 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 593.00 | 4 563.00 | | 13 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 593.00 | 4 832.00 | | 13 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 150.00 | 3 901.00 | | 5 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 839.00 | -883.00 | | -1 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 207 084.00 | 3 291 394.00 | | 3 207 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 295 079.00 | 3 246 269.00 | | 3 295 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 995.00 | 45 126.00 | | -87 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 507.00 | | 26 577.00 | 387 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 19 138.00 | 389 946.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 138.00 | 347 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 385.00 | | | 42 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 122.00 | | 26 577.00 | 340 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 894.00 | 33 464.00 | 19 138.00 | 242 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 025.00 | 33 464.00 | 19 138.00 | 232 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 346.00 | 384.00 | 33 347.00 | 33 346.00 |
6T Sur comptes clients | 91 789.00 | 69 687.00 | 26 919.00 | 91 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 135.00 | 70 071.00 | 60 265.00 | 125 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 135.00 | 70 071.00 | 60 265.00 | 125 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 071.00 | 60 265.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 787.00 | 109 787.00 | | 109 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 362.00 | 117 362.00 | | 117 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 101.00 | 124 101.00 | | 124 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038 419.00 | 47 615.00 | 990 804.00 | 1 038 419.00 |
UX Autres créances clients | 611 871.00 | 611 871.00 | | 611 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 650.00 | | 102 650.00 | 102 650.00 |
VB T. V. A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 37 071.00 | 212 929.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VP Divers | 35 032.00 | 35 032.00 | | 35 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 866.00 | 195 866.00 | | 195 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 993.00 | 867 343.00 | 102 650.00 | 969 993.00 |
VW T.V.A. | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 776.00 | 461 043.00 | 1 203 733.00 | 1 664 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 279.00 | 18 860.00 | | 21 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 658.00 | 29 811.00 | | 28 658.00 |
ST Autres comptes | 190 287.00 | 203 035.00 | | 190 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 274 839.00 | 270 928.00 | | 274 839.00 |
YT Sous‐traitance | 87 382.00 | 33 369.00 | | 87 382.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 708.00 | 25 455.00 | | 8 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 671.00 | 17 905.00 | | 17 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 950.00 | 36 765.00 | | 38 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 605.00 | 87 312.00 | | 89 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 387.00 | 48 739.00 | | 48 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 589 873.00 | 562 598.00 | | 589 873.00 |