| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 304.00 | 4 693.00 | 26 611.00 | 31 304.00 |
AP Constructions | 14 423.00 | 4 629.00 | 9 793.00 | 14 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 099.00 | 108 367.00 | 73 732.00 | 182 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 210.00 | 39 203.00 | 89 007.00 | 128 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 675.00 | 161 532.00 | 204 143.00 | 365 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 703 505.00 | 65 904.00 | 637 602.00 | 703 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 029.00 | | 31 029.00 | 31 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 761.00 | 106 505.00 | 371 256.00 | 477 761.00 |
BZ Autres créances | 204 335.00 | | 204 335.00 | 204 335.00 |
CF Disponibilités | 88 544.00 | | 88 544.00 | 88 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 788.00 | 172 408.00 | 1 353 380.00 | 1 525 788.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 463.00 | 333 940.00 | 1 557 522.00 | 1 891 463.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 174.00 | | | 115 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 003.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 49 628.00 | 49 628.00 | | 49 628.00 |
DH Report à nouveau | -106 246.00 | -77 702.00 | | -106 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 591.00 | -28 544.00 | | 21 591.00 |
DL TOTAL (I) | 623 374.00 | 601 782.00 | | 623 374.00 |
DP Provisions pour risques | | 384.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 384.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 189.00 | 58 679.00 | | 55 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 247.00 | 241 190.00 | | 147 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 290.00 | 269 166.00 | | 308 290.00 |
EA Autres dettes | 422 995.00 | 498 710.00 | | 422 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 722.00 | 1 067 745.00 | | 933 722.00 |
ED (V) | 426.00 | | | 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 522.00 | 1 669 911.00 | | 1 557 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 722.00 | 589 943.00 | | 933 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 597.00 | | 81 597.00 | 81 597.00 |
FD Production vendue biens | 2 889 682.00 | | 2 889 682.00 | 2 889 682.00 |
FG Production vendue services | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 979 500.00 | | 2 979 500.00 | 2 979 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 052 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 717.00 | |
GE Autres charges | | | 9 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 041 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 384.00 | |
GN Différences positives de change | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 532.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 032.00 | 20 300.00 | | 3 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 032.00 | 20 308.00 | | 3 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 733.00 | 3 649.00 | | 1 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 299.00 | 16 659.00 | | 1 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 656.00 | -30 534.00 | | -12 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056 902.00 | 3 174 252.00 | | 3 056 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 035 310.00 | 3 202 796.00 | | 3 035 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 591.00 | -28 544.00 | | 21 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 683.00 | | 59 614.00 | 334 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 554.00 | | 5 000.00 | 18 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 622.00 | | 365 675.00 | 28 622.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 068.00 | | 35 944.00 | 10 068.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 012.00 | | | 46 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 117.00 | | 59 614.00 | 265 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 554.00 | | | 23 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 744.00 | 43 788.00 | | 117 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 603.00 | 2 730.00 | | 6 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 142.00 | 41 058.00 | | 111 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 099.00 | 12 804.00 | | 53 099.00 |
6T Sur comptes clients | 107 389.00 | 12 913.00 | 13 797.00 | 107 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 488.00 | 25 717.00 | 13 797.00 | 160 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 872.00 | 25 717.00 | 14 181.00 | 160 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 717.00 | 13.00 | |
UG ‐ Financières | | | 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 247.00 | 147 247.00 | | 147 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 183.00 | 105 183.00 | | 105 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 444.00 | 140 444.00 | | 140 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 995.00 | 422 995.00 | | 422 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 380 612.00 | 380 612.00 | | 380 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 149.00 | | 97 149.00 | 97 149.00 |
VB T. V. A. | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 014.00 | 74 014.00 | | 74 014.00 |
VP Divers | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 297.00 | 51 297.00 | | 51 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 167.00 | 100 142.00 | 18 025.00 | 118 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 710.00 | 587 536.00 | 120 174.00 | 707 710.00 |
VW T.V.A. | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 533.00 | 878 533.00 | | 878 533.00 |