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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 745.00 | 6 229.00 | 31 516.00 | 37 745.00 |
AP Constructions | 22 799.00 | 8 987.00 | 13 811.00 | 22 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 061.00 | 155 197.00 | 29 864.00 | 185 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 263.00 | 67 841.00 | 64 422.00 | 132 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 507.00 | 242 894.00 | 144 614.00 | 387 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 889 954.00 | 33 346.00 | 856 608.00 | 889 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 980.00 | 91 789.00 | 468 191.00 | 559 980.00 |
BZ Autres créances | 184 675.00 | | 184 675.00 | 184 675.00 |
CF Disponibilités | 22 764.00 | | 22 764.00 | 22 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 426.00 | 125 135.00 | 1 540 291.00 | 1 665 426.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 156.00 | 368 029.00 | 1 687 126.00 | 2 055 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 71 219.00 | 71 219.00 | | 71 219.00 |
DH Report à nouveau | -236 698.00 | -106 246.00 | | -236 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 126.00 | -130 452.00 | | 45 126.00 |
DL TOTAL (I) | 538 048.00 | 492 922.00 | | 538 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 988.00 | | | 52 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 852.00 | 13 950.00 | | 6 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 638.00 | 260 496.00 | | 94 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 325.00 | 282 854.00 | | 205 325.00 |
EA Autres dettes | 789 277.00 | 556 377.00 | | 789 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 079.00 | 1 113 677.00 | | 1 149 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 126.00 | 1 606 599.00 | | 1 687 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 585.00 | 597 238.00 | | 391 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 988.00 | | | 52 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 567.00 | | 197 567.00 | 197 567.00 |
FD Production vendue biens | 2 859 134.00 | | 2 859 134.00 | 2 859 134.00 |
FG Production vendue services | 25 135.00 | | 25 135.00 | 25 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 081 836.00 | | 3 081 836.00 | 3 081 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 282 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 109 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 247.00 | |
GE Autres charges | | | 80 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 235 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 660.00 | 39 041.00 | | 12 660.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 515.00 | 1.00 | | 3 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 733.00 | 43 054.00 | | 8 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 733.00 | 43 054.00 | | 8 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 563.00 | 10 907.00 | | 4 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 832.00 | 10 907.00 | | 4 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 901.00 | 32 148.00 | | 3 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -883.00 | -3 766.00 | | -883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 291 394.00 | 3 197 527.00 | | 3 291 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 246 269.00 | 3 327 979.00 | | 3 246 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 126.00 | -130 452.00 | | 45 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 477.00 | | 11 240.00 | 384 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 210.00 | 387 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 210.00 | 340 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 944.00 | | 6 441.00 | 35 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 533.00 | | 4 799.00 | 343 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 080.00 | 41 754.00 | 7 941.00 | 209 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 211.00 | 41 754.00 | 7 941.00 | 198 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 487.00 | 33 346.00 | 57 487.00 | 57 487.00 |
6T Sur comptes clients | 120 623.00 | 38 901.00 | 67 735.00 | 120 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 110.00 | 72 247.00 | 125 222.00 | 178 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 110.00 | 72 247.00 | 125 222.00 | 178 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 247.00 | 125 222.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 638.00 | 94 638.00 | | 94 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 470.00 | 119 470.00 | | 119 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 902.00 | 58 902.00 | | 58 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 277.00 | 31 783.00 | | 789 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 472 902.00 | 472 902.00 | | 472 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 078.00 | | 87 078.00 | 87 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 988.00 | 52 988.00 | | 52 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 238.00 | 65 238.00 | | 65 238.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VP Divers | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 783.00 | 111 783.00 | | 111 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 708.00 | 665 630.00 | 92 078.00 | 757 708.00 |
VW T.V.A. | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 227.00 | 384 733.00 | | 1 142 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 860.00 | 26 007.00 | | 18 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 811.00 | 27 597.00 | | 29 811.00 |
ST Autres comptes | 203 035.00 | 219 057.00 | | 203 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 270 928.00 | 272 345.00 | | 270 928.00 |
YT Sous‐traitance | 33 369.00 | 46 607.00 | | 33 369.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 455.00 | 37 129.00 | | 25 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 905.00 | 17 141.00 | | 17 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 765.00 | 43 148.00 | | 36 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 312.00 | 88 004.00 | | 87 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 739.00 | 44 737.00 | | 48 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 562 598.00 | 602 734.00 | | 562 598.00 |