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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 754.00 | 19 342.00 | 1 413.00 | 20 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 457.00 | 66 762.00 | 24 695.00 | 91 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 709.00 | | 28 709.00 | 28 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 448.00 | 91 952.00 | 477 496.00 | 569 448.00 |
BT Marchandises | 430 777.00 | 4 614.00 | 426 163.00 | 430 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 773.00 | 1 993.00 | 402 780.00 | 404 773.00 |
BZ Autres créances | 252 067.00 | | 252 067.00 | 252 067.00 |
CF Disponibilités | 163 806.00 | | 163 806.00 | 163 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 414.00 | | 46 414.00 | 46 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 980.00 | 6 607.00 | 1 294 373.00 | 1 300 980.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 428.00 | 98 559.00 | 1 771 869.00 | 1 870 428.00 |
CU Autres participations | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 170 400.00 | | |
DH Report à nouveau | 283.00 | 96.00 | | 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 405.00 | 77 787.00 | | 37 405.00 |
DL TOTAL (I) | 342 688.00 | 468 283.00 | | 342 688.00 |
DP Provisions pour risques | | 962.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 962.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 647.00 | 12 828.00 | | 1 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 972.00 | 439 840.00 | | 764 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 624.00 | 276 918.00 | | 544 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 723.00 | 81 222.00 | | 109 723.00 |
EA Autres dettes | 7 875.00 | 441.00 | | 7 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 947.00 | 811 249.00 | | 1 428 947.00 |
ED (V) | 235.00 | 12.00 | | 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 870.00 | 1 280 507.00 | | 1 771 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 841.00 | 811 249.00 | | 1 428 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 768 397.00 | |
FG Production vendue services | | | 70 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 839 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 964 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 139 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 614.00 | |
GE Autres charges | | | 10 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 923 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 244.00 | 20 178.00 | | 4 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 985 563.00 | 3 195 441.00 | | 3 985 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 948 158.00 | 3 117 654.00 | | 3 948 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 405.00 | 77 787.00 | | 37 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 786.00 | | 166 688.00 | 560 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 151 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 027.00 | 569 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 027.00 | 112 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 848.00 | | | 305 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 418.00 | | 31 820.00 | 88 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 520.00 | | 134 868.00 | 166 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 911.00 | 8 400.00 | | 79 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 063.00 | 8 400.00 | | 74 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 624.00 | 544 624.00 | | 544 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 723.00 | 109 723.00 | | 109 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772 847.00 | 772 847.00 | | 772 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 709.00 | | 28 709.00 | 28 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
UX Autres créances clients | 404 773.00 | 404 773.00 | | 404 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 067.00 | 252 067.00 | | 252 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 414.00 | 46 414.00 | | 46 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 483.00 | 703 254.00 | 49 229.00 | 752 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 841.00 | 1 428 841.00 | | 1 428 841.00 |