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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 683.00 | 55 342.00 | 40 340.00 | 95 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 391 953.00 | | 391 953.00 | 391 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 655.00 | 68 842.00 | 850 813.00 | 919 655.00 |
BT Marchandises | 343 357.00 | 29 437.00 | 313 920.00 | 343 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 254.00 | | 700 254.00 | 700 254.00 |
BZ Autres créances | 135 069.00 | | 135 069.00 | 135 069.00 |
CF Disponibilités | 140 596.00 | | 140 596.00 | 140 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 714.00 | | 20 714.00 | 20 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 852.00 | 29 437.00 | 1 311 415.00 | 1 340 852.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 596.00 | 98 279.00 | 2 162 317.00 | 2 260 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 391 953.00 | | | 391 953.00 |
CU Autres participations | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 68 000.00 | 37 000.00 | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 959.00 | -117 514.00 | | 7 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 919.00 | 156 473.00 | | 250 919.00 |
DL TOTAL (I) | 631 878.00 | 380 959.00 | | 631 878.00 |
DP Provisions pour risques | 89.00 | | | 89.00 |
DR TOTAL (IV) | 89.00 | | | 89.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 815.00 | 341 302.00 | | 303 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 885.00 | 849 607.00 | | 679 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 939.00 | 808.00 | | 1 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 061.00 | 440 435.00 | | 380 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 233.00 | 164 960.00 | | 159 233.00 |
EA Autres dettes | 5 418.00 | 20 453.00 | | 5 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 350.00 | 1 817 565.00 | | 1 530 350.00 |
ED (V) | | 1 340.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 317.00 | 2 199 864.00 | | 2 162 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 354.00 | 1 816 757.00 | | 1 265 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609.00 | 585.00 | | 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 220 028.00 | 1 448 895.00 | 3 668 923.00 | 2 220 028.00 |
FG Production vendue services | 61 428.00 | | 61 428.00 | 61 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 281 456.00 | 1 448 895.00 | 3 730 351.00 | 2 281 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 859 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 821 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 437.00 | |
GE Autres charges | | | 35 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 740 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 872.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 391.00 | 1 361.00 | | 4 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 444.00 | 4 000.00 | | 3 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 835.00 | 5 361.00 | | 7 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 345.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 4 395.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 653.00 | 966.00 | | 7 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | -600.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 006 278.00 | 3 383 813.00 | | 4 006 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 755 359.00 | 3 227 340.00 | | 3 755 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 919.00 | 156 473.00 | | 250 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 073.00 | | 152 348.00 | 776 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 505.00 | 510 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 766.00 | 919 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 261.00 | 109 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 267.00 | | 14 177.00 | 102 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 806.00 | | 138 171.00 | 373 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 674.00 | 7 430.00 | 7 261.00 | 68 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 674.00 | 7 430.00 | 7 261.00 | 68 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 89.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 29 437.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 354.00 | | 36 354.00 | 36 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 354.00 | 29 437.00 | 36 354.00 | 36 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 354.00 | 29 526.00 | 36 354.00 | 36 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 437.00 | 36 354.00 | |
UG ‐ Financières | | 89.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 061.00 | 380 061.00 | | 380 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 261.00 | 80 261.00 | | 80 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 391 953.00 | 391 953.00 | | 391 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
UX Autres créances clients | 700 254.00 | 700 254.00 | | 700 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VB T. V. A. | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 206.00 | 40 149.00 | 263 057.00 | 303 206.00 |
VI Groupe et associés | 679 885.00 | 679 885.00 | | 679 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 849.00 | | | 39 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 846.00 | 104 846.00 | | 104 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 511.00 | 1 247 991.00 | 16 520.00 | 1 264 511.00 |
VW T.V.A. | 42 650.00 | 42 650.00 | | 42 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 411.00 | 1 265 354.00 | 263 057.00 | 1 528 411.00 |