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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 754.00 | 20 043.00 | 711.00 | 20 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 634.00 | 67 208.00 | 17 426.00 | 84 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 531.00 | | 49 531.00 | 49 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 448.00 | 93 100.00 | 490 348.00 | 583 448.00 |
BT Marchandises | 404 935.00 | 16 724.00 | 388 211.00 | 404 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 652.00 | 31 531.00 | 464 121.00 | 495 652.00 |
BZ Autres créances | 97 785.00 | | 97 785.00 | 97 785.00 |
CF Disponibilités | 24 348.00 | | 24 348.00 | 24 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 663.00 | | 52 663.00 | 52 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 563.00 | 48 256.00 | 1 030 308.00 | 1 078 563.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 800.00 | 141 355.00 | 1 521 445.00 | 1 662 800.00 |
CU Autres participations | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 688.00 | 283.00 | | 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 202.00 | 37 405.00 | | -118 202.00 |
DL TOTAL (I) | 224 486.00 | 342 688.00 | | 224 486.00 |
DP Provisions pour risques | 790.00 | | | 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 790.00 | | | 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 089.00 | 1 647.00 | | 181 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 165.00 | 764 972.00 | | 568 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 378.00 | 106.00 | | 1 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 349.00 | 544 624.00 | | 413 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 272.00 | 109 723.00 | | 122 272.00 |
EA Autres dettes | 9 917.00 | 7 875.00 | | 9 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 170.00 | 1 428 947.00 | | 1 296 170.00 |
ED (V) | | 235.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 445.00 | 1 771 870.00 | | 1 521 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 523.00 | 1 428 841.00 | | 1 114 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 575 161.00 | | 3 575 161.00 | 3 575 161.00 |
FG Production vendue services | 72 463.00 | | 72 463.00 | 72 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 647 623.00 | | 3 647 623.00 | 3 647 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 736 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 820 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 256.00 | |
GE Autres charges | | | 9 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 858 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 719.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 027.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 951.00 | 8 027.00 | | 3 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 027.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545.00 | 8 027.00 | | 1 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -972.00 | 4 244.00 | | -972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 753 036.00 | 3 985 563.00 | | 3 753 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 871 238.00 | 3 948 158.00 | | 3 871 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 202.00 | 37 405.00 | | -118 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 448.00 | | 23 256.00 | 569 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 257.00 | 583 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 257.00 | 105 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 211.00 | | 2 434.00 | 112 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 388.00 | | 20 822.00 | 151 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 952.00 | 10 405.00 | 9 257.00 | 91 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 104.00 | 10 405.00 | 9 257.00 | 86 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 349.00 | 413 349.00 | | 413 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 272.00 | 122 272.00 | | 122 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 965.00 | 574 965.00 | | 574 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 531.00 | | 49 531.00 | 49 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
UX Autres créances clients | 495 652.00 | 495 652.00 | | 495 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 269.00 | | 180 269.00 | 180 269.00 |
VI Groupe et associés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 785.00 | 97 785.00 | | 97 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 663.00 | 52 663.00 | | 52 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 151.00 | 646 100.00 | 70 051.00 | 716 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 792.00 | 1 114 523.00 | 180 269.00 | 1 294 792.00 |