| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 605.00 | 15 460.00 | 146.00 | 15 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 661.00 | 53 214.00 | 33 447.00 | 86 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 255 126.00 | | 255 126.00 | 255 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 073.00 | 68 674.00 | 707 399.00 | 776 073.00 |
BT Marchandises | 340 769.00 | | 340 769.00 | 340 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 329.00 | 36 354.00 | 657 975.00 | 694 329.00 |
BZ Autres créances | 143 169.00 | | 143 169.00 | 143 169.00 |
CF Disponibilités | 327 103.00 | | 327 103.00 | 327 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 818.00 | 36 354.00 | 1 492 464.00 | 1 528 818.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 891.00 | 105 028.00 | 2 199 863.00 | 2 304 891.00 |
CU Autres participations | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 514.00 | 688.00 | | -117 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 473.00 | -118 202.00 | | 156 473.00 |
DL TOTAL (I) | 380 959.00 | 224 486.00 | | 380 959.00 |
DP Provisions pour risques | | 790.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 790.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 302.00 | 181 089.00 | | 341 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 607.00 | 568 165.00 | | 849 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 808.00 | 1 378.00 | | 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 435.00 | 413 349.00 | | 440 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 960.00 | 122 272.00 | | 164 960.00 |
EA Autres dettes | 20 453.00 | 9 917.00 | | 20 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 565.00 | 1 296 170.00 | | 1 817 565.00 |
ED (V) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 864.00 | 1 521 445.00 | | 2 199 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 993 953.00 | |
FG Production vendue services | | | 73 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 066 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 183 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 218 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 306.00 | |
GE Autres charges | | | 12 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 207 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 625.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 361.00 | 3 951.00 | | 1 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 361.00 | 3 951.00 | | 5 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 1 545.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 395.00 | 1 545.00 | | 4 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 966.00 | 2 406.00 | | 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -972.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383 813.00 | 3 753 036.00 | | 3 383 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 227 340.00 | 3 871 238.00 | | 3 227 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 473.00 | -118 202.00 | | 156 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 448.00 | | 231 473.00 | 583 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 373 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 847.00 | 776 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 848.00 | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 999.00 | 102 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 848.00 | | | 305 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 389.00 | | 25 877.00 | 105 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 211.00 | | 205 595.00 | 172 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 100.00 | 10 076.00 | 34 502.00 | 93 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 252.00 | 10 076.00 | 28 654.00 | 87 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
UG ‐ Financières | | | 790.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 435.00 | 440 435.00 | | 440 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 960.00 | 164 960.00 | | 164 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870 059.00 | 870 059.00 | | 870 059.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 255 126.00 | | 255 126.00 | 255 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
UX Autres créances clients | 694 329.00 | 694 329.00 | | 694 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 718.00 | 239 849.00 | 100 869.00 | 340 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 551.00 | | | 39 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 169.00 | 143 169.00 | | 143 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 934.00 | 859 288.00 | 271 646.00 | 1 130 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 757.00 | 1 715 888.00 | 100 869.00 | 1 816 757.00 |