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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AP Constructions | 555 403.00 | 61 955.00 | 493 448.00 | 555 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 819.00 | 197 968.00 | 165 851.00 | 363 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 201.00 | 114 946.00 | 165 256.00 | 280 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 907.00 | 379 068.00 | 863 838.00 | 1 242 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 516.00 | | 22 516.00 | 22 516.00 |
BT Marchandises | 27 084.00 | | 27 084.00 | 27 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 291.00 | | 17 291.00 | 17 291.00 |
BZ Autres créances | 156 012.00 | | 156 012.00 | 156 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
CF Disponibilités | 333 987.00 | | 333 987.00 | 333 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 062.00 | | 634 062.00 | 634 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 969.00 | 379 068.00 | 1 497 900.00 | 1 876 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 159 399.00 | | | 159 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 865.00 | | | 104 865.00 |
DL TOTAL (I) | 272 515.00 | | | 272 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 178.00 | | | 608 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 992.00 | | | 322 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 097.00 | | | 277 097.00 |
EA Autres dettes | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 385.00 | | | 1 225 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 900.00 | | | 1 497 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 668.00 | | | 731 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 689.00 | | 226 360.00 | 1 102 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 142.00 | 1 242 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 142.00 | 1 217 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | 20 500.00 | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 039.00 | | 205 860.00 | 1 098 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 347.00 | 89 863.00 | 86 142.00 | 375 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 147.00 | 89 863.00 | 86 142.00 | 371 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 992.00 | 322 992.00 | | 322 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 506.00 | 144 506.00 | | 144 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 353.00 | 107 353.00 | | 107 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VB T. V. A. | 57 898.00 | 57 898.00 | | 57 898.00 |
VC Groupe et associés | 94 711.00 | 94 711.00 | | 94 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 178.00 | 114 460.00 | 243 763.00 | 608 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 236.00 | | | 61 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 013.00 | | | 70 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 925.00 | 174 925.00 | | 174 925.00 |
VW T.V.A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 385.00 | 731 667.00 | 243 763.00 | 1 225 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
ST Autres comptes | 296 172.00 | | | 296 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 465.00 | | | 194 465.00 |
YT Sous‐traitance | 215 909.00 | | | 215 909.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 597.00 | | | 29 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 842.00 | | | 59 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 364.00 | | | 240 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 607.00 | | | 215 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 731 882.00 | | | 731 882.00 |