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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AP Constructions | 555 403.00 | 132 102.00 | 423 301.00 | 555 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 775.00 | 238 379.00 | 63 396.00 | 301 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 801.00 | 112 991.00 | 115 810.00 | 228 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
AX Avances et acomptes | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 921.00 | 487 672.00 | 604 249.00 | 1 091 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 38 274.00 | | 38 274.00 | 38 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
BZ Autres créances | 163 741.00 | | 163 741.00 | 163 741.00 |
CF Disponibilités | 422 846.00 | | 422 846.00 | 422 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 086.00 | | 642 086.00 | 642 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 007.00 | 487 672.00 | 1 246 335.00 | 1 734 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 115 850.00 | 100 854.00 | | 115 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 300.00 | 14 996.00 | | 42 300.00 |
DL TOTAL (I) | 166 400.00 | 124 100.00 | | 166 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 938.00 | 562 220.00 | | 470 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 486.00 | 276 295.00 | | 300 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 769.00 | 289 303.00 | | 277 769.00 |
EA Autres dettes | 15 429.00 | 3 623.00 | | 15 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 936.00 | 1 131 440.00 | | 1 079 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 335.00 | 1 255 540.00 | | 1 246 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 372.00 | 660 583.00 | | 691 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 806.00 | | 76 892.00 | 1 074 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 777.00 | 1 091 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 777.00 | 1 087 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 156.00 | | 76 892.00 | 1 070 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 679.00 | 101 014.00 | 29 020.00 | 415 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 479.00 | 101 014.00 | 29 020.00 | 411 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 486.00 | 300 486.00 | | 300 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 352.00 | 152 352.00 | | 152 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 767.00 | 94 767.00 | | 94 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VB T. V. A. | 28 806.00 | 28 806.00 | | 28 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 938.00 | 82 374.00 | 223 425.00 | 470 938.00 |
VI Groupe et associés | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 262.00 | | | 91 262.00 |
VP Divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 135.00 | 131 135.00 | | 131 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 416.00 | 181 416.00 | | 181 416.00 |
VW T.V.A. | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 936.00 | 691 372.00 | 223 425.00 | 1 079 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 727.00 | 31 414.00 | | 32 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 953.00 | 20 033.00 | | 18 953.00 |
ST Autres comptes | 233 269.00 | 245 789.00 | | 233 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 039.00 | 171 140.00 | | 166 039.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 011.00 | 87 959.00 | | 66 011.00 |
YT Sous‐traitance | 176 258.00 | 166 772.00 | | 176 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 176.00 | 27 830.00 | | 17 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 903.00 | 59 244.00 | | 49 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 642.00 | 225 262.00 | | 231 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 376.00 | 206 873.00 | | 194 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 594 519.00 | 603 735.00 | | 594 519.00 |