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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AP Constructions | 555 403.00 | 108 720.00 | 446 683.00 | 555 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 905.00 | 210 839.00 | 78 066.00 | 288 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 848.00 | 91 920.00 | 133 928.00 | 225 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 806.00 | 415 679.00 | 659 127.00 | 1 074 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 766.00 | | 26 766.00 | 26 766.00 |
BT Marchandises | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
BZ Autres créances | 229 098.00 | | 229 098.00 | 229 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 317 696.00 | | 317 696.00 | 317 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 413.00 | | 596 413.00 | 596 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 219.00 | 415 679.00 | 1 255 540.00 | 1 671 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 100 854.00 | 159 399.00 | | 100 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 996.00 | 141 454.00 | | 14 996.00 |
DL TOTAL (I) | 124 100.00 | 309 104.00 | | 124 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 220.00 | 605 977.00 | | 562 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 295.00 | 308 378.00 | | 276 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 303.00 | 291 935.00 | | 289 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
EA Autres dettes | 3 623.00 | 6 902.00 | | 3 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 440.00 | 1 215 192.00 | | 1 131 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 540.00 | 1 524 295.00 | | 1 255 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 583.00 | 698 758.00 | | 660 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 714.00 | | 67 730.00 | 1 254 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 638.00 | 1 074 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 638.00 | 1 070 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 064.00 | | 67 730.00 | 1 250 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 990.00 | 129 682.00 | 188 993.00 | 474 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 790.00 | 129 682.00 | 188 993.00 | 470 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 295.00 | 276 295.00 | | 276 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 668.00 | 145 668.00 | | 145 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 757.00 | 121 757.00 | | 121 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VB T. V. A. | 36 663.00 | 36 663.00 | | 36 663.00 |
VC Groupe et associés | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 220.00 | 91 362.00 | 269 744.00 | 562 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 595.00 | | | 50 595.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 687.00 | 144 687.00 | | 144 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 717.00 | 237 717.00 | | 237 717.00 |
VW T.V.A. | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 440.00 | 660 583.00 | 269 744.00 | 1 131 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 414.00 | 36 591.00 | | 31 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 033.00 | 21 866.00 | | 20 033.00 |
ST Autres comptes | 245 789.00 | 309 096.00 | | 245 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 140.00 | 172 709.00 | | 171 140.00 |
YT Sous‐traitance | 166 772.00 | 256 961.00 | | 166 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 830.00 | 33 601.00 | | 27 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 244.00 | 70 192.00 | | 59 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 262.00 | 269 308.00 | | 225 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 873.00 | 227 613.00 | | 206 873.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 603 735.00 | 760 632.00 | | 603 735.00 |