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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AP Constructions | 555 403.00 | 38 560.00 | 516 843.00 | 555 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 117.00 | 228 404.00 | 122 712.00 | 351 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 519.00 | 104 182.00 | 87 337.00 | 191 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 689.00 | 375 347.00 | 727 342.00 | 1 102 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 939.00 | | 27 939.00 | 27 939.00 |
BT Marchandises | 38 318.00 | | 38 318.00 | 38 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
BZ Autres créances | 48 759.00 | | 48 759.00 | 48 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
CF Disponibilités | 567 090.00 | | 567 090.00 | 567 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 175.00 | | 775 175.00 | 775 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 864.00 | 375 347.00 | 1 502 517.00 | 1 877 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 178 257.00 | | | 178 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 143.00 | | | 231 143.00 |
DL TOTAL (I) | 417 649.00 | | | 417 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 998.00 | | | 616 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577.00 | | | 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 804.00 | | | 237 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 306.00 | | | 227 306.00 |
EA Autres dettes | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 868.00 | | | 1 084 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 517.00 | | | 1 502 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 487.00 | | | 537 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 212.00 | | 57 478.00 | 1 045 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 098 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 562.00 | | 57 478.00 | 1 040 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 070.00 | 79 276.00 | | 296 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 870.00 | 79 276.00 | | 291 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 804.00 | 237 804.00 | | 237 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 494.00 | 113 494.00 | | 113 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 717.00 | 91 717.00 | | 91 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VB T. V. A. | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
VC Groupe et associés | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 998.00 | 69 617.00 | 547 381.00 | 616 998.00 |
VI Groupe et associés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 277.00 | 66 277.00 | | 66 277.00 |
VW T.V.A. | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 868.00 | 537 487.00 | 547 381.00 | 1 084 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
ST Autres comptes | 233 718.00 | | | 233 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 253.00 | | | 170 253.00 |
YT Sous‐traitance | 126 349.00 | | | 126 349.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 851.00 | | | 36 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 616.00 | | | 203 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 525.00 | | | 166 525.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 552.00 | | | 552 552.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |